企業分析 ОАК
1. 再開する
長所
- 価格 (0.5885 ₽) は適正価格 (1.53 ₽) よりも低いです
- 現在の負債レベル 41.33% は 100% を下回っており、52.98% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=61.29%) は部門平均 (ROE=-52.37%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9642%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-62.12%) はセクター平均 (-27.7%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ОАК | Машиностроение | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | 2.4% | 0.6% |
| 90 日 | -20.5% | 16.4% | 6.5% |
| 1 年 | -62.1% | -27.7% | -8.9% |
UNAC vs セクタ: ОАК は、過去 1 年間で「Машиностроение」セクターのパフォーマンスを -34.42% 大幅に下回りました。
UNAC vs 市場: ОАК は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -53.27% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UNAC は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UNAC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.19% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.5885 ₽) は公正価格 (1.53 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.5885 ₽) は公正価格より 160% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (-7.81) はセクター全体のPER (12.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (-7.81) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.89) はセクター全体の P/BV (3.62) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.89) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.42) は、セクター全体の P/S 指標 (0.7348) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.42) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-71.51) は、セクター全体の EV/EBITDA (-27.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-71.51) は市場全体のEV/EBITDA (2.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.68% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.68%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (61.29%) は、セクター全体の ROE (-52.37%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (61.29%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.2%) は、セクター全体の ROA (9.01%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.2%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (4.66%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム ОАК
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
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