企業分析 Транснефть
1. 再開する
長所
- 配当金 (10.4%) はセクター平均 (4.45%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-3.82%) はセクター平均 (-40.01%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 9.47% は 100% を下回っており、21.1% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1383 ₽) は公正評価 (1371.41 ₽) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=11%) は部門平均 (ROE=25%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Транснефть | Транспорт | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -13.3% | -19.2% | -7% |
| 90 日 | -15.1% | -18.9% | -8.4% |
| 1 年 | -3.8% | -40% | -21.4% |
TRNF vs セクタ: Транснефть は、過去 1 年間で「Транспорт」セクターを 36.18% 上回りました。
TRNF vs 市場: Транснефть は過去 1 年間で市場を 17.53% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TRNF は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TRNF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0736% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1383 ₽) は公正価格 (1371.41 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1383 ₽) は公正価格より 0.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.62) はセクター全体のPER (14.16) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.62) は市場全体のPER (14.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.41) はセクター全体の P/BV (1.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.41) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.81) は、セクター全体の損益指標 (1.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.81) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.44) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.64) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.44) は市場全体のEV/EBITDA (2.21) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13.13% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (13.13%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11%) は、セクター全体の ROE (25%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11%) は市場全体の ROE (68.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.1%) は、セクター全体の ROA (12.95%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (8.1%) は市場全体の ROA (17.84%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (19.1%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
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