企業分析 Совкомбанк
1. 再開する
長所
- 配当金 (8.05%) はセクター平均 (3.79%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=35%) は部門平均 (ROE=20.82%) よりも高い
短所
- 価格 (17.88 ₽) は公正評価 (11.1 ₽) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.68%) はセクター平均 (-2.6%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Совкомбанк | Банки | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.1% | 0.1% | -2.3% |
| 90 日 | 28.3% | 25.9% | 14% |
| 1 年 | -11.7% | -2.6% | -5.3% |
SVCB vs セクタ: Совкомбанк は、過去 1 年間で「Банки」セクターのパフォーマンスを -9.09% 大幅に下回りました。
SVCB vs 市場: Совкомбанк は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.35% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SVCB は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SVCB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2247% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (17.88 ₽) は公正価格 (11.1 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (17.88 ₽) は公正価格より 37.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.71) はセクター全体のPER (4.34) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.71) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.03) はセクター全体の P/BV (0.5712) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.03) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-61.43）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（0）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (27.62%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (27.62%) は、セクターの収益 (-34.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (35%) は、セクター全体の ROE (20.82%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (35%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (2.17%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Совкомбанк
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