企業分析 Газпромнефть
1. 再開する
長所
- 配当金 (13.98%) はセクター平均 (6.55%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 15.64% は 100% を下回っており、18.96% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (577.15 ₽) は公正評価 (443.5 ₽) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-24.29%) はセクター平均 (-19.97%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.25%) は部門平均 (ROE=17.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Газпромнефть | Нефтегаз | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.5% | -7.7% | -5.2% |
| 90 日 | -12.2% | 4.8% | 4.5% |
| 1 年 | -24.3% | -20% | -11.3% |
SIBN vs セクタ: Газпромнефть は、過去 1 年間で「Нефтегаз」セクターのパフォーマンスを -4.33% わずかに下回りました。
SIBN vs 市場: Газпромнефть は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.04% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SIBN は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SIBN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4672% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (577.15 ₽) は公正価格 (443.5 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (577.15 ₽) は公正価格より 23.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.99) はセクター全体のPER (5.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.99) は市場全体のPER (8.85) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7885) はセクター全体の P/BV (0.9498) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7885) は市場全体の P/BV (2.93) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6095) は、セクター全体の損益指標 (1.47) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6095) は市場全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.31) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.78) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（2.31）は市場全体のEV/EBITDA（-5.27）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 65.09% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (65.09%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-21.82%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.25%) は、セクター全体の ROE (17.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.25%) は市場全体の ROE (7.53%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.21%) は、セクター全体の ROA (10.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (8.21%) は市場全体の ROA (8.99%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.6%) は、セクター全体の ROIC (11.95%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.6%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Газпромнефть
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
Мой портфель акций на 30 марта 2025. Какие акции я купил?
Акции падают, поскольку спекулянты и некоторые инвесторы нетерпеливые. Не могут они ждать, когда геополитическая обстановка нормализуется. А я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Размер портфеля составляет 2,387 млн рублей....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.02.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи сегодня корректируется. Инсайды по статистике не сработали 😁 Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля составила 0,23% против 0,17% неделей ранее - Росстат. 😅 Представляю, если завтра ожидания по данным Сбера не совпадут.
🔷️ ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки....
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Наглядный график для чрезмерных оптимистов по рублю: нефть в рублях минус 25% с начала года...
И основная причина отсутствия акций нефтянки в портфеле 🛢
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