企業分析 Сбербанк
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.64%) はセクター平均 (3.87%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-0.8472%) はセクター平均 (-14.98%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=24.53%) は部門平均 (ROE=21.34%) よりも高い
短所
- 価格 (280.88 ₽) は公正評価 (188.39 ₽) よりも高いです
- 現在の負債レベル 15.84% は、7.06% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Сбербанк | Банки | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2% | 0% |
| 90 日 | 17.5% | 3.6% | 14.5% |
| 1 年 | -0.8% | -15% | -9% |
SBER vs セクタ: Сбербанк は、過去 1 年間で「Банки」セクターを 14.14% 上回りました。
SBER vs 市場: Сбербанк は過去 1 年間で市場を 8.12% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SBER は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SBER の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0163% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (280.88 ₽) は公正価格 (188.39 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (280.88 ₽) は公正価格より 32.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.86) はセクター全体のPER (4.36) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.86) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9016) はセクター全体の P/BV (0.5307) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9016) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.02) は、セクター全体の損益指標 (1.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.02) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-64.08) は、セクター全体の EV/EBITDA (-61.43) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-64.08) は市場全体のEV/EBITDA (2.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.47% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.47%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.53%) は、セクター全体の ROE (21.34%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.53%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.19%) は、セクター全体の ROA (2.3%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.19%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Сбербанк
9.2. 最新のブログ
О чем говорят инвесторы: вера в Газпром, успехи банков и взлет Самолета
Подводим итоги января дайджестом самых обсуждаемых активов в Пульсе
GAZP — 5 533 упоминания
Чаще всего в январе инвесторы в Пульсе писали о Газпроме. В начале месяца бумаги газового гиганта торговались у отметки 124 рубля за акцию, но к концу нынешней недели подорожали до 143 рублей....
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Топ-7 лучших дивидендных акций на 2025 год от аналитиков Сбера
Аналитики Сбера обновили свой топ дивидендных акций. Долго не мучились, просто сократили топ-9 до топ-7, убрав из него акции Совкомфлота и Роснефти. 👀 Посмотрим, кто остался.
Эксперты выбрали только ликвидные акции солидных компаний, никакого нового Ашинского метзавода не обнаружено....
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🔵 Тезисно про Газпром
Сегодня закончил формирование позиций в стратегии [&Филантроп](https://www.tbank.ru/invest/strategies/c4896e28-692b-4f93-88e2-9b2c447d1d45) , и решил в формате коротких обзоров рассказывать про бумаги, которые я туда добавил.
📍 Одной из бумаг с наименьшим весом стал #GAZP , который я зацепил по самому низу, и который уже хорошенько отрос....
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