企業分析 Сбербанк
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.64%) はセクター平均 (3.8%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (0.5913%) はセクター平均 (-4.06%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.97%) は部門平均 (ROE=20.82%) よりも高い
短所
- 価格 (307.9 ₽) は公正評価 (202.78 ₽) よりも高いです
- 現在の負債レベル 13.62% は、7.06% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Сбербанк | Банки | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.8% | -0.6% | -5.2% |
| 90 日 | 12.9% | 28.1% | 8.6% |
| 1 年 | 0.6% | -4.1% | -10.3% |
SBER vs セクタ: Сбербанк は、過去 1 年間で「Банки」セクターを 4.65% 上回りました。
SBER vs 市場: Сбербанк は過去 1 年間で市場を 10.84% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SBER は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SBER の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0114% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (307.9 ₽) は公正価格 (202.78 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (307.9 ₽) は公正価格より 34.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.05) はセクター全体のPER (4.34) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.05) は市場全体のPER (8.85) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6715) はセクター全体の P/BV (0.5712) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6715) は市場全体の P/BV (2.93) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.14) は、セクター全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.14) は市場全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-64.08) は、セクター全体の EV/EBITDA (-61.43) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-64.08) は市場全体のEV/EBITDA (-5.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 21.53% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (21.53%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-34.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.97%) は、セクター全体の ROE (20.82%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.97%) は市場全体の ROE (7.53%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.79%) は、セクター全体の ROA (2.17%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.79%) は市場全体の ROA (8.99%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Сбербанк
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
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