企業分析 Ростелеком
1. 再開する
長所
- 配当金 (8.12%) はセクター平均 (4.92%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-12.14%) はセクター平均 (-35.03%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.5%) は部門平均 (ROE=-166.72%) よりも高い
短所
- 価格 (65.63 ₽) は公正評価 (27.62 ₽) よりも高いです
- 現在の負債レベル 50.24% は、42.3% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ростелеком | Телеком | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.5% | -3.2% | 0% |
| 90 日 | 6.5% | 1.7% | 14.5% |
| 1 年 | -12.1% | -35% | -9% |
RTKM vs セクタ: Ростелеком は、過去 1 年間で「Телеком」セクターを 22.89% 上回りました。
RTKM vs 市場: Ростелеком は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.18% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RTKM は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RTKM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2335% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (65.63 ₽) は公正価格 (27.62 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (65.63 ₽) は公正価格より 57.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.01) はセクター全体のPER (5.43) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.01) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.41) はセクター全体の P/BV (63.96) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.41) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4379) は、セクター全体の損益指標 (1.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4379) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (3.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（2.66）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.49% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.49%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.5%) は、セクター全体の ROE (-166.72%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.5%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.77%) は、セクター全体の ROA (6.09%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.77%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.74%) は、セクター全体の ROIC (10.45%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.74%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | Ростелеком, ПАО Эмитент |
購入 | 96.34 | 1 918 610 | 19 915 |
| 03.05.2024 | Ростелеком, ПАО Эмитент |
購入 | 95.62 | 23 086 000 | 241 435 |
| 13.09.2021 | Осеевский Михаил Президент, член Совета директоров и председатель Правления |
販売 | 93.95 | 18 506 300 | 196 980 |
| 06.09.2021 | Меньшов Кирилл Алексеевич Старший Вице-Президент |
販売 | 94.9 | 34 271 200 | 361 130 |
| 05.07.2021 | Шумейко Анна Старший Вице-Президент, Член Правления |
販売 | 103.54 | 64 585 100 | 623 770 |
8.3. 主要所有者
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム Ростелеком
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
23 января рынок акций в России демонстрировал нестабильность, с утра пережив падение, а затем большую часть дня торгуясь в боковом коридоре. В результате основная сессия на Мосбирже завершилась с потерями:
Основные итоги дня:
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,56%, достигнув 2926,1 пункта 📉.
Однако вечерняя сессия принесла перемены....
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