企業分析 Распадская
1. 再開する
短所
- 価格 (262.65 ₽) は公正評価 (151.63 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.09%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-32.4%) はセクター平均 (-15.52%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 95.52% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.3814%) は部門平均 (ROE=2.81%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Распадская | Горнодобывающие | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.5% | -1.1% | -5.7% |
| 90 日 | 1.1% | -2.1% | -3% |
| 1 年 | -32.4% | -15.5% | -19.8% |
RASP vs セクタ: Распадская は、過去 1 年間で「Горнодобывающие」セクターのパフォーマンスを -16.88% 大幅に下回りました。
RASP vs 市場: Распадская は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.58% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RASP は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RASP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6231% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (262.65 ₽) は公正価格 (151.63 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (262.65 ₽) は公正価格より 42.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.25) はセクター全体のPER (20.47) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.25) は市場全体のPER (14.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0158) はセクター全体の P/BV (-0.3654) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0158) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.54) は、セクター全体の損益指標 (3.24) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.54) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.621) は、セクター全体の EV/EBITDA (2503.53) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.621) は市場全体のEV/EBITDA (2.21) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 33.69% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (33.69%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.3424%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.3814%) は、セクター全体の ROE (2.81%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.3814%) は市場全体の ROE (68.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.2955%) は、セクター全体の ROA (5.91%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.2955%) は市場全体の ROA (17.84%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (53.68%) は、セクター全体の ROIC (27.51%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (53.68%) は市場全体の ROIC (16.34%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2021 | Распадская Эмитент в рамках обратного выкупа |
購入 | 181.4 | 3 106 470 000 | 17 124 981 |
| 08.09.2020 | Евраз Груп С.А. Контролирующий акционер |
購入 | 111.56 | 425 601 000 | 3 815 000 |
| 22.06.2020 | Евраз Груп С.А. Контролирующий акционер |
購入 | 112.22 | 182 582 000 | 1 627 000 |
8.3. 主要所有者
サブスクリプションの料金を支払う
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9. プロモーションフォーラム Распадская
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
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