MOEX: RASP - Распадская

半年間の収益性: -6.75%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Горнодобывающие

企業分析 Распадская

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

短所

  • 価格 (251.5 ₽) は公正評価 (41.34 ₽) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (2.29%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-36.51%) はセクター平均 (-25.88%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 8.83% は、6.33% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-6%) は部門平均 (ROE=-3.54%) よりも低いです

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Распадская Горнодобывающие 索引
7 日 4% 2% 4.6%
90 日 -19.5% -2.8% 2%
1 年 -36.5% -25.9% -13.6%

RASP vs セクタ: Распадская は、過去 1 年間で「Горнодобывающие」セクターのパフォーマンスを -10.63% 大幅に下回りました。

RASP vs 市場: Распадская は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.94% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、RASP は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: RASP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.702% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 8.25
P/S: 1
さらに詳しいデータは、 RASP

3.2. 収益

EPS -17.72
ROE -6%
ROA -4.61%
ROIC 53.68%
Ebitda margin 4.94%
さらに詳しいデータは、 RASP

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (251.5 ₽) は公正価格 (41.34 ₽) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (251.5 ₽) は公正価格より 83.6% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (8.25) はセクター全体のPER (23.5) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (8.25) は市場全体のPER (8.98) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.843) はセクター全体の P/BV (-0.238) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.843) は市場全体の P/BV (1.58) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1) は、セクター全体の損益指標 (3.09) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1) は市場全体の損益指標 (1.2) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.621) は、セクター全体の EV/EBITDA (30.3) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（-0.621）は市場全体のEV/EBITDA（-8.77）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -37.92% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-37.92%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-33.28%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-6%) は、セクター全体の ROE (-3.54%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-6%) は市場全体の ROE (7.56%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.61%) は、セクター全体の ROA (1.64%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.61%) は市場全体の ROA (7.47%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (53.68%) は、セクター全体の ROIC (27.51%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (53.68%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (8.83%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 6.33% から 8.83% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -187.91%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '2.29% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.5)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

8.3. 主要所有者

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

9. プロモーションフォーラム Распадская

プロモーションフォーラムに行く "Распадская" ⇨

9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

17 マーサ 12:35
https://www.kommersant.ru/doc/7584606?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fd61f2f55-6647-59f7-a37b-0da515ae4604
さらに詳しく
24 2月 13:15
Итоги 2024 г. Второе полугодие оказалось чуть лучше, но это не позволило избежать убытка Распадская представила отчетность по МСФО  и выборочные операционные показатели за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka Общая выручка компании снизилась на 21,1%, составив $1 743 млн, а на операционном уровне  компания показала убыток в размере $114 млн. Снижение выручки было вызвано экспортными ограничениями на фоне роста санкционного давления, а также  значительным падением цен на угольную продукцию.  Средняя расчетная цена на продукцию компании по итогам 2024 года составила $135 за тонну (-11,3%). Общая добыча рядового угля сократилась на 2,1%, до 18,5 млн т. Общие продажи угольной продукции при этом снизились на 11,0% до 12,9 млн т. на фоне трудностей со сбытом в металлургической отрасли. По линии затрат отметим увеличение денежной себестоимости тонны концентрата с $60 до $64 на фоне возросшей инфляции и снижения объемов добычи. При этом коммерческие расходы компании сократились на 8% до $563 млн. Помимо этого в состав операционных затрат включен бумажных убыток в размере $205 млн от обесценения активов, в которых неблагоприятные ожидания прогнозируемых затрат и цен реализации привели к изменениям в планах добычи. Среди прочих моментов отметим сокращение  положительных курсовых разниц ($5 млн против $36 млн годом ранее), связанных с переоценкой финансовых активов (денежных средств, выданных займов, дебиторской задолженности). В итоге чистый убыток компании составил 133 млн против прибыли, полученной годом ранее. Отметим, что совет директоров Распадской рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам завершившегося года . По итогам вышедшей отчетности мы снизили наши ожидания по ключевым финансовым показателям на текущий и последующие годы, что связано с пересмотром прогнозной линейки цен на уголь и более медленным ростом объемов добычи и продаж угольной продукции.  В результате потенциальная доходность акций компании сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka На данный момент акции Распадской торгуются с P/BV 2025 около 0,9 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
さらに詳しく
27 1月 10:00
Да, читал. Судя по объемам - вполне может реализовываться вариант со сменой акционера на НМТК. Давайте посмотрим (с) 😉
さらに詳しく

9.2. 最新のブログ

18 4月 20:23

Российский рынок завершил торги пятницы, повышением ключевых индикаторов.
Индекс МосБиржи поднялся на 0,26% до 2872,77 пункта, индекс РТС вырос на 1,35% до 1115,38 пункта.

Объем торгов при этом составил 72,36 млрд рублей.
Торги сегодня проходили в условиях низкой активности, нндекс удержал поддержку 2800 пунктов....


さらに詳しく
23 マーサ 15:35

Итоги 18 недели #ИнвестРевизорро

🔼14 106 -> 14 260

Прибыль за неделю +1,1%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

На этой неделе закрыта по тейку 1 идея:

#NSVZ +4,3%✔️

Также в плюс получилось закрыть ещё 2 идеи:
#RASP +0,5%✔️
#WUSH +0,32%✔️

💡На данный момент в портфеле 1 акция:

#NKNC

Общее количество сделок: 93
Отработано по идеям: 33
✔️Общий процент реализации: 35,5%

Ставьте лайк 👍 и дв...


さらに詳しく
3 マーサ 18:08

#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USDRUB

Последнее время рынок работает как-то так:

- у компании все плохо, по ней ожидается негативный отчет (Распадская/Алроса) - под него открываются шорты, на отчете шорты закрываются - компания отскакивает (как будто бы отчет был хороший), и потом уже медленно снижается к следующему отчету

- по компании ожидается позитивный отчет (Озон) - компанию лонгуют к отч...


さらに詳しく

すべてのブログ ⇨

9.3. コメント