企業分析 Positive Technologies
1. 再開する
長所
- 価格 (1391.6 ₽) は適正価格 (3186.76 ₽) よりも低いです
- 配当金 (4.29%) はセクター平均 (4.16%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 20.03% は 100% を下回っており、20.87% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=73.48%) は部門平均 (ROE=40.33%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-50.02%) はセクター平均 (-4.65%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Positive Technologies | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -12.7% | 9.3% | -3.2% |
| 90 日 | -25.2% | 37.8% | 13.1% |
| 1 年 | -50% | -4.6% | -7.3% |
POSI vs セクタ: Positive Technologies は、過去 1 年間で「High Tech」セクターのパフォーマンスを -45.37% 大幅に下回りました。
POSI vs 市場: Positive Technologies は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -42.77% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、POSI は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: POSI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9619% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1391.6 ₽) は公正価格 (3186.76 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1391.6 ₽) は公正価格より 129% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.75) はセクター全体のPER (29.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.75) は市場全体のPER (8.95) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (35.57) はセクター全体の P/BV (18.61) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (35.57) は市場全体の P/BV (2.57) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.07) は、セクター全体の P/S 指標 (5) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.07) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（18.96）は、セクター全体のEV/EBITDA（16.37）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（18.96）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 35.16% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (35.16%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-100.92%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (73.48%) は、セクター全体の ROE (40.33%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (73.48%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (34.2%) は、セクター全体の ROA (18.75%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (34.2%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (32.28%) は、セクター全体の ROIC (-1.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (32.28%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Positive Technologies
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
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