企業分析 Группа ПИК
1. 再開する
短所
- 価格 (512.8 ₽) は公正評価 (194.75 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.53%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-40.96%) はセクター平均 (-36.29%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 46.52% は、29.99% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.9%) は部門平均 (ROE=28.18%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Группа ПИК | Строители | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -13.1% | -6.4% | -5.2% |
| 90 日 | 8.5% | 12.6% | 8.6% |
| 1 年 | -41% | -36.3% | -10.3% |
PIKK vs セクタ: Группа ПИК は、過去 1 年間で「Строители」セクターのパフォーマンスを -4.67% わずかに下回りました。
PIKK vs 市場: Группа ПИК は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.7% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PIKK は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PIKK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7876% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (512.8 ₽) は公正価格 (194.75 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (512.8 ₽) は公正価格より 62% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.54) はセクター全体のPER (17.13) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.54) は市場全体のPER (8.95) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.75) はセクター全体の P/BV (4.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.75) は市場全体の P/BV (2.93) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.03) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.03) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-20.36）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（0）は市場全体のEV/EBITDA（-5.27）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.87% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7.87%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (43.43%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.9%) は、セクター全体の ROE (28.18%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.9%) は市場全体の ROE (7.53%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.69%) は、セクター全体の ROA (2.87%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.69%) は市場全体の ROA (8.99%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (31.87%) は、セクター全体の ROIC (9.83%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (31.87%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Группа ПИК
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
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ПИК: все о бизнесе и текущих перспективах девелопера
Аналитический обзор подготовлен 20 ноября 2024 года, данные в обзоре обновлены 3 февраля 2025 года....
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Утренний дайджест: перевыполнение Минфином плана по ОФЗ, сотрудничество США и РФ в Арктике
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