企業分析 НОВАТЭК
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.88%) はセクター平均 (6.49%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 6.97% は 100% を下回っており、7.7% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.63%) は部門平均 (ROE=18.65%) よりも高い
短所
- 価格 (1081.4 ₽) は公正評価 (326.06 ₽) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.96%) はセクター平均 (-17.97%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| НОВАТЭК | Нефтегаз | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5% | -0.8% | 0% |
| 90 日 | 24.6% | 6.5% | 14.5% |
| 1 年 | -24% | -18% | -9% |
NVTK vs セクタ: НОВАТЭК は、過去 1 年間で「Нефтегаз」セクターのパフォーマンスを -5.99% 大幅に下回りました。
NVTK vs 市場: НОВАТЭК は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NVTK は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NVTK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4608% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1081.4 ₽) は公正価格 (326.06 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1081.4 ₽) は公正価格より 69.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.54) はセクター全体のPER (6.74) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.54) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.7) はセクター全体の P/BV (1.15) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.7) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.22) は、セクター全体の P/S 指標 (1.74) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.22) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（6.7）は、セクター全体のEV/EBITDA（5.64）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（6.7）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 116.52% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (116.52%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.63%) は、セクター全体の ROE (18.65%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.63%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.31%) は、セクター全体の ROA (11.11%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (16.31%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (21.54%) は、セクター全体の ROIC (11.95%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (21.54%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2022 | SWGI Growth Fund Портфельный инвестор |
販売 | 1121.2 | 489 965 000 000 | 437 000 126 |
| 17.03.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
購入 | 1121.2 | 19 690 100 000 | 17 561 612 |
| 21.02.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
購入 | 1192.2 | 6 101 730 000 | 5 118 046 |
| 14.02.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
購入 | 1579.16 | 663 516 000 | 420 170 |
| 24.01.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
購入 | 1570.92 | 740 593 000 | 471 439 |
8.3. 主要所有者
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム НОВАТЭК
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
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