企業分析 МРСК Центра
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (2.96%) はセクター平均 (-40.73%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 29.94% は 100% を下回っており、37.1% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (0.605 ₽) は公正評価 (0.5632 ₽) よりも高いです
- 配当金 (1.92%) はセクター平均 (2.23%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14%) は部門平均 (ROE=482.13%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| МРСК Центра | Электросети | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3% | -1.8% | -5.2% |
| 90 日 | 29.2% | 1.6% | 8.6% |
| 1 年 | 3% | -40.7% | -10.3% |
MRKC vs セクタ: МРСК Центра は、過去 1 年間で「Электросети」セクターを 43.69% 上回りました。
MRKC vs 市場: МРСК Центра は過去 1 年間で市場を 13.21% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MRKC は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MRKC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0569% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.605 ₽) は公正価格 (0.5632 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.605 ₽) は公正価格より 6.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.02) はセクター全体のPER (0.9157) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.02) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3921) はセクター全体の P/BV (-16.87) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3921) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1851) は、セクター全体の損益指標 (0.7951) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1851) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（2.32）は、セクター全体のEV/EBITDA（1.84）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（2.32）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 56.86% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (20.15%) は、5 年間の平均リターン (56.86%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (20.15%) は、セクターの収益 (124.61%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14%) は、セクター全体の ROE (482.13%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.46%) は、セクター全体の ROA (0.6245%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.46%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.03%) は、セクター全体の ROIC (6.48%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.03%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム МРСК Центра
9.2. 最新のブログ
#performance
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе снизился на -3.0%, против индекса Мосбиржи -0.3%. Рынок оставался высоковолатильным на фоне геополитических новостей
➜ Валютная позиция снизилась на 2.1%....
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Коллеги, представляем итоги последней недели:
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Рос. рынок рос на ожидании инаугурации Трампа (20 января) и позитивно реагировал на данные по инфляции в РФ – в декабре замедлилась до 1.32% с 1.43% в ноябре, при этом за год инфляция составила 9.52%
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#performance
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе вырос на 2.4%, против индекса Мосбиржи +1.0%
Стратегия закрыла 2024 год в +18.0%, против индекса Мосбиржи -7.0% – в целом по перформансу положительный год, но не лучший; но выводы сделаны, и хорошо, что собрались и ускорились к концу года. Спасибо, что вы остаетесь с нами!
➜ Валютная позиция выросла на 0.5%....
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