➜ Портфель на неделе вырос на 3.3%, против индекса Мосбиржи +4.5%.
Рос. рынок рос на ожидании инаугурации Трампа (20 января) и позитивно реагировал на данные по инфляции в РФ – в декабре замедлилась до 1.32% с 1.43% в ноябре, при этом за год инфляция составила 9.52%
➜ Валютная позиция выросла на 0.1%. Несколько ребалансировали валютную позицию портфеля, следуя рекомендациям системы
➜ #LKOH Лукойл вырос на 4.6%. Позитивен рост цен на нефть и дизельное топливо. Потенциал роста и целевая цена существенно снизились. Лукойл меняет исполнительного директора из-за санкций США
➜ #X5 X5 Group cнизился на 2.2% против растущего рынка отчасти, возможно, из-за реализации навеса продаж расписок после переезда
Пользуясь просадкой, нарастили долю компании в портфеле – X5 cтоит дешевле всех остальных ритейлеров при более высоких темпах роста, особенно с учетом того, что узнали на мероприятии компании – чистый долг, который компания показывает по стандарту IAS 17 не учитывает денежную подушку (~170 млрд руб). Получается, что чистый реальный чистый долг всего 37 млрд руб. (0.15x LTM EBITDA), мультипликатор еще ниже: EV/LTM EBITDA 3.3x – очень дешево
➜ #PLZL Полюс вырос на 1.2%. Позитивен рост цен на золото, негативен рост цен на дизельное топливо и электричество. Потенциал роста изменился незначительное, целевая цена увеличилась на 2%
➜ #SNGSP Сургутнефтегаз преф. прибавили в цене 0.8%
➜ #OZON OZON вырос на 9.2%. Ozon начинает предоставлять услуги лизинга автомобилей
➜ #YDEX Яндекс прибавил 4.4% в цене. Яндекс в феврале в режиме технического превью предоставит разработчикам доступ к своей платформе SourceCraft – аналогу американской GitLab
➜ #SOFL Софтлайн вырос на 2.5%. ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний К2-9b Group и расширяет присутствие в сегменте информационной безопасности
Котировки за день прибавляют 30% на воздухе, что закладывают инвесторы и спекулянты, вообще не понимаю
Да, с утра была новость о запланированном СД на 19 января. Походу многие снова ждут дивиденды 60% 😂 Так ещё ряд брокеров убрали шорты, от сюда тоже неслабый рост котировок
...
📌 Первые недельные данные по инфляции показали страшную цифру – 1,26% всего за 12 дней января. В чём причина такого роста цен, и повлияет ли это на решение ЦБ по ключевой ставке?
📌 Новый год наступил, а вместе с ним все банки, брокеры и инвест-компании начали озвучивать свои прогнозы по индексу Мосбиржи на 2026 год. Сегодня предлагаю взглянуть на них и определиться, кому можно доверять.
#LKOH Лукойл вырос на 4.6%. Позитивен рост цен на нефть и дизельное топливо. Потенциал роста и целевая цена существенно снизились. Лукойл меняет исполнительного директора из-за санкций США 
#X5 X5 Group cнизился на 2.2% против растущего рынка отчасти, возможно, из-за реализации навеса продаж расписок после переезда
#PLZL Полюс вырос на 1.2%. Позитивен рост цен на золото, негативен рост цен на дизельное топливо и электричество. Потенциал роста изменился незначительное, целевая цена увеличилась на 2%
#OZON OZON вырос на 9.2%. Ozon начинает предоставлять услуги лизинга автомобилей
#YDEX Яндекс прибавил 4.4% в цене. Яндекс в феврале в режиме технического превью предоставит разработчикам доступ к своей платформе SourceCraft – аналогу американской GitLab 
#SOFL Софтлайн вырос на 2.5%. ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний К2-9b Group и расширяет присутствие в сегменте информационной безопасности
#HEAD HeadHunter прибавил 4.7%
#MRKP МРСК ЦП и 
#MRKC МРСК Центра выросли на 2.8% и 1.4% соответственно 
#SGZH Сегежа прибавила в цене 8.7% 
Panwester
19 1月 2025 22:06