企業分析 Лензолото
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.77%) はセクター平均 (1.65%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (14690 ₽) は公正評価 (258.56 ₽) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-6.49%) はセクター平均 (18.83%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 5.69% は、2.24% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.77%) は部門平均 (ROE=19.5%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Лензолото | Драг.металлы | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | 1.8% | 8.4% |
| 90 日 | 22.6% | 25.4% | 26% |
| 1 年 | -6.5% | 18.8% | 4.1% |
LNZL vs セクタ: Лензолото は、過去 1 年間で「Драг.металлы」セクターのパフォーマンスを -25.33% 大幅に下回りました。
LNZL vs 市場: Лензолото は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.6% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LNZL は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LNZL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1249% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (14690 ₽) は公正価格 (258.56 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (14690 ₽) は公正価格より 98.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (86.15) はセクター全体のPER (15.46) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (86.15) は市場全体のPER (14.57) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (12.72) はセクター全体の P/BV (-4.6) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (12.72) は市場全体の P/BV (10.01) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (63.13) は、セクター全体の P/S 指標 (2.12) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (63.13) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.53) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (2.25) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 58.37% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (58.37%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.77%) は、セクター全体の ROE (19.5%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.77%) は市場全体の ROE (67.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.03%) は、セクター全体の ROA (4.1%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (11.03%) は市場全体の ROA (17.42%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (38.37%) は、セクター全体の ROIC (28.15%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (38.37%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Лензолото
9.2. 最新のブログ
Индекс МосБиржи рисует разворотную модель в сторону 3000 пунктов. К чему готовиться инвестору
Российский рынок несмотря на перепроданность и общее коллективное ожидание технической коррекции, продолжает демонстрировать намерение закрыть текущих месяц выше значений ноября.
Прекрасно знаю, что крупные игроки с большими деньгами стояли долгое время вне рынка и ждали подобного сценария....
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Всем доброе утро 🤝
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