企業分析 Красный Октябрь
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、0.4571% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1312 ₽) は公正評価 (453.27 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0.0043%) はセクター平均 (4.05%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-47.75%) はセクター平均 (-29.81%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.02%) は部門平均 (ROE=27.79%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Красный Октябрь | Агропром И Пищепром | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11.4% | -16.9% | -5.8% |
| 90 日 | -31.2% | -28.5% | -14.4% |
| 1 年 | -47.7% | -29.8% | -22.8% |
KROT vs セクタ: Красный Октябрь は、過去 1 年間で「Агропром И Пищепром」セクターのパフォーマンスを -17.94% 大幅に下回りました。
KROT vs 市場: Красный Октябрь は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.98% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KROT は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KROT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9183% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1312 ₽) は公正価格 (453.27 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1312 ₽) は公正価格より 65.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.29) はセクター全体のPER (11.38) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.29) は市場全体のPER (14.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.1) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.1) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.11) は、セクター全体の損益指標 (2.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.11) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.91）は、セクター全体のEV/EBITDA（-4.55）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（12.91）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 57.46% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (57.46%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.02%) は、セクター全体の ROE (27.79%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.02%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.69%) は、セクター全体の ROA (16.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (8.69%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-1.99%) は、セクター全体の ROIC (14.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-1.99%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム Красный Октябрь
9.2. 最新のブログ
К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро
🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)
#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)
🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....
さらに詳しく
すべてのブログ ⇨
