会社の分析 Красный Октябрь
1. 再開する
長所
- 価格（{価格} {通貨}）より少ない公正価格（1506.52 {通貨}）
短所
- 配当（0％）セクターの平均（{div_yld_sector}％）未満。
- 過去1年間のアクションの収益性（-13.99％）は、セクターの平均（-10.3％）よりも低いです。
- 現在の債務レベル13.94％は5年間で増加しました。
- 会社の現在の効率（ROE = {ROE}％）は、セクターの平均よりも低い（ROE = {ROE_SECTOR}％）
2. プロモーション価格と効率
2.1. プロモーション価格
2.3. 市場の効率
| Красный Октябрь | Агропром И Пищепром | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 17.7% | 6.7% | 1% |
| 90 日 | -4.8% | -3.6% | -3.5% |
| 1 年 | -14% | -10.3% | 9% |
KROT vs セクタ: {タイトル}は、過去1年間で-3.68％の「Агропром И Пищепром」セクターの後ろにわずかに遅れています。
KROT vs 市場: {タイトル}は、昨年の市場に大幅に遅れて-23.02％に遅れました。
安定した価格: KROTнすぐδ§レスзする後太з愛虚偽отклонениявпределах+/- 5％≥1。
長期間隔: {コード}過去1年間で{ボラティリティ}％の毎週のボラティリティ。
3. レポートの再開
4. 企業のAI分析
4.1. 株式見通しのAI分析
🔹 Что такое «Красный Октябрь»?
1. Исторический контекст:
- «Красный Октябрь» — это бывший сталелитейный и машиностроительный завод в центре Москвы, расположенный на Берсеневской набережной, рядом с Храмом Христа Спасителя.
- Основан в XIX веке, советскими временами стал символом индустриальной мощи.
- В 2007 году производство было остановлено, а территория постепенно превращалась в культурно-деловой кластер.
2. Современное состояние:
- Территория частично используется под:
- Офисы (в том числе крупные IT-компании и стартапы),
- Арт-пространства, галереи, выставочные залы,
- Кафе, рестораны, бутики,
- Жилые апартаменты (в рамках редевелопмента),
- Коворкинги и креативные кластеры.
- Управляется компанией "КапиталЪ" (входит в структуру ПИК), которая реализует масштабную программу редевелопмента.
🔹 Инвестиционные возможности
✅ 1. Недвижимость и редевелопмент
- Жилая недвижимость: На территории запланировано строительство апартаментов и жилых комплексов премиум-класса. Благодаря локации (центр Москвы, вид на Кремль и набережную) — высокая потенциальная доходность.
- Коммерческая недвижимость: Офисы, ритейл, гостиницы — спрос на качественные пространства в центре стабильно высок.
- Риски: Высокая стоимость входа, строгие градостроительные ограничения, необходимость сохранять исторический облик зданий.
✅ 2. Культурные и креативные проекты
- Территория уже стала частью «Золотого квадрата» московской культуры (рядом — ГУМ, МХТ, Петровка).
- Возможности для инвестиций:
- Арт-галереи, выставочные пространства,
- Театральные и музейные проекты,
- Фестивали, коворкинги для креативных индустрий.
- Плюс: Государственная поддержка креативных кластеров.
- Минус: Низкая рентабельность в краткосрочной перспективе.
✅ 3. Туризм и гостеприимство
- Уникальная локация делает «Красный Октябрь» привлекательным для туристов.
- Перспективы:
- Бутик-отели,
- Экскурсионные маршруты по промышленному наследию,
- Рестораны с видом на Москва-реку.
- Потенциал роста: Высокий, особенно при развитии культурного туризма.
✅ 4. IT и инновации
- Уже есть IT-резиденты (например, «Сбер» и другие).
- Возможность создать технологический хаб в историческом районе.
- Поддержка стартапов, инкубаторов, венчурных фондов.
🔹 Потенциальные риски
| Риск | Описание | |
|---|---|---|
| Высокая стоимость входа | Цены на недвижимость в центре Москвы — одни из самых высоких в Европе. | |
| Бюрократические барьеры | Согласование проектов на объектах культурного наследия занимает месяцы. | |
| Конкуренция | Рядом — «Заря», «Фабрика», «Технопарк», «Афимолл Сити» и др. | |
| Экологические вопросы | Бывший промышленный объект может требовать рекультивации. |
🔹 Прогноз и выводы
Потенциал инвестиций — высокий, особенно в долгосрочной перспективе:
- Для инвесторов в недвижимость: Проекты на «Красном Октябре» могут приносить стабильную прибыль за счёт роста стоимости активов в центре Москвы.
- Для венчурных инвесторов: Возможности в креативных индустриях, технологиях, туризме.
- Для государства и институциональных инвесторов: Проект способствует развитию городской среды, повышению привлекательности центра.
🔹 Примеры успешных аналогов
- Хаммельсби (Швеция) — редевелопмент промзоны в экологический район.
- Лужники (Москва) — успешная реновация спортивного комплекса.
- Тэйт Модерн (Лондон) — электростанция, превращённая в музей.
✅ Рекомендации для инвесторов:
1. Рассматривать долгосрочные вложения — не менее 5–7 лет.
2. Изучить правовой статус участков — особенно в части наследия.
3. Участвовать в ППП (государственно-частное партнёрство) — для получения преференций.
4. Фокусироваться на уникальности — использовать исторический контекст как конкурентное преимущество.
Если вы рассматриваете конкретный проект (например, покупку апартаментов, запуск ресторана или инвестиции в стартап на территории), могу помочь с более детальным анализом.
4.2. 株式におけるAIリスク分析
Наиболее известный объект с таким названием — бывшая фабрика «Красный Октябрь» в Москве, расположенная на Берсеневской набережной, рядом с Храмом Христа Спасителя. Сегодня это территория, входящая в состав культурно-делового квартала Zаря, который активно редевелопируется (перестраивается) в рамках крупного инвестиционного проекта.
🔍 О проекте «Красный Октябрь» (Москва)
- Бывшая шоколадная фабрика, закрытая в 2007 году.
- Территория находится в историческом центре Москвы, что придаёт ей высокую ценность.
- Проект редевелопмента ведётся компанией "Сити" (входит в ГК "ПИК") совместно с инвесторами.
- Планируется создание смешанного пространства: жильё, офисы, культурные и общественные объекты, ритейл.
⚠️ Основные риски инвестиций в проект «Красный Октябрь»
1. Задержки в реализации проекта
- Крупные редевелопмент-проекты в центре Москвы часто сталкиваются с бюрократическими барьерами, согласованиями с органами охраны культурного наследия.
- Реставрация исторических зданий — процесс длительный и дорогостоящий.
- Риск: срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию → задержка доходов.
2. Высокая стоимость реализации
- Работа в историческом центре требует соблюдения строгих норм, что увеличивает затраты.
- Риск: превышение сметы → снижение рентабельности проекта.
3. Изменение законодательства и регуляторная неопределённость
- Возможны изменения в градостроительных нормах, налогах, правилах застройки.
- Риск: введение новых ограничений (например, на высотность, плотность застройки) → снижение коммерческой привлекательности.
4. Рыночные риски
- Спрос на премиальное жильё и офисы в центре Москвы может снизиться из-за:
- Экономической нестабильности.
- Оттока бизнеса или населения.
- Конкуренции с другими проектами (например, «Золотая миля», «Сколково» и др.).
- Риск: низкая востребованность → падение цен и арендных ставок.
5. Репутационные и общественные риски
- Проекты в исторических зонах вызывают общественный интерес и протесты (например, из-за утраты архитектурного облика).
- Риск: давление со стороны активистов, СМИ, властей → заморозка или корректировка проекта.
6. Финансовые риски девелопера
- Если вы инвестируете напрямую в застройщика или его ценные бумаги, важно оценить его финансовое состояние.
- Риск: банкротство или финансовые трудности девелопера → невыполнение обязательств.
✅ Потенциальные преимущества (для баланса)
- Уникальное расположение в центре Москвы — высокая ликвидность актива.
- Рост стоимости недвижимости в премиум-сегменте в долгосрочной перспективе.
- Включение в состав крупного квартала Zаря повышает привлекательность инфраструктуры.
- Поддержка со стороны города (в интересах благоустройства центра).
📌 Вывод
Инвестиции в проект «Красный Октябрь» — это высокопотенциальный, но рискованный актив, подходящий для долгосрочных инвесторов, готовых к:
- Ожиданию (5–10 лет),
- Колебаниям рынка,
- Регуляторным вызовам.
🔎 Рекомендации
1. Проведите Due Diligence — изучите финансовое состояние девелопера, юридическую чистоту проекта, разрешительную документацию.
2. Оцените форму инвестиций — покупка жилья, участие в долевом строительстве (44-ФЗ/214-ФЗ), инвестиции в облигации или ПИФы.
3. Диверсифицируйте — не вкладывайте все средства в один проект.
4. Следите за новостями — отслеживайте ход строительства, позицию властей и общественное мнение.
Если вы имели в виду другой проект «Красный Октябрь» (например, в другом городе, или не недвижимость), уточните, пожалуйста, детали — я адаптирую анализ.
5. 基本的な分析
5.1. プロモーション価格と価格予測
公正価格以下: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、fair（1506.52 {通貨}）よりも低くなっています。
価格 有意ではありません 以下は公平です: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、{undirection_price}％の公正よりもわずかに低いです。
5.2. P/E
P/E vs セクタ: P/E Companyインジケーター（-7.57）は、セクター全体（6.48）よりも低いです。
P/E vs 市場: P/E Companyインジケーター（-7.57）は、市場全体（13.56）よりも低いです。
5.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、セクター全体（1.25）よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、市場全体（0.279）よりも高いです。
5.3.1 P/BV 同様の会社
5.5. P/S
P/S vs セクタ: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、セクター全体（{P_S_Sector}）よりも低いです。
P/S vs 市場: P/S Companyインジケーター（0.54）は、市場全体（1.03）よりも低いです。
5.5.1 P/S 同様の会社
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、セクター全体（{EV_EBITDA_SECTOR}）よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、市場全体（3.28）よりも低いです。
6. 収益性
6.1. まだ収入
6.2. 行動への収入 - EPS
6.3. 過去の収益性 Net Income
収益性の傾向: 昇順と過去5年間で69.03％で成長しました。
収益性を遅くします: 昨年の収益性（-3734.4％）は、5年間の平均収益性（69.03％）よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益性（-3734.4％）は、セクター（-5.98％）の収益性を下回っています。
6.4. ROE
ROE vs セクタ: 会社のROE（{ROE}％）は、セクター全体（21.48％）よりも低いです。
ROE vs 市場: 会社のROE（{ROE}％）は、市場全体（161.43％）よりも低いです。
6.6. ROA
ROA vs セクタ: 会社のROA（{ROA}％）は、セクター全体（13.68％）よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社のROA（{ROA}％）は、市場全体（5.69％）よりも低いです。
6.6. ROIC
ROIC vs セクタ: ROIC Company（{ROIC}％）は、セクター全体（{ROIC_SECTOR}％）よりも低いです。
ROIC vs 市場: ROIC Company（{ROIC}％）は、市場全体（16.36％）よりも低いです。
サブスクリプションを支払います
企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます
ソースに基づいています: porti.ru
