MOEX: KROT - Красный Октябрь

半年間の収益性: -44.37%
セクタ: Агропром И Пищепром

報告 Красный Октябрь

レポート

IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Дата отчета 08.07.2018 08.07.2018 08.07.2018 21.05.2020 21.05.2020 30.04.2021 28.04.2022 28.04.2023
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大文字の使用

IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₽
1.1 1.74 4.53 3.27 2.87 3.25 3.88 3.05 19.32 22.31
Выручка, млрд ₽
15.07 14.47 14.15 14.73 14.55 14.11 15.78 18.22 20.94 20.94
Чистая прибыль, млрд ₽
0.8999 0.188 1.06 0.6638 0.3456 -0.3774 -0.2235 0.5677 1.34 1.34
EV, млрд ₽
1.94 2.61 4.65 3.25 3.06 3.69 3.77 5.15 24.47 23.1
EBIT, млрд ₽
1.22 0.2716 1.28 0.7404 0.0525 -0.3046 -0.8878 1.03 1.68 1.68
EBITDA, млрд ₽
1.66 0.733 1.76 1.19 0.4518 0.0665 -0.5614 1.15 1.79 1.79
Баланс стоимость, млрд ₽
7.53 7.72 8.76 7.18 8.14 7.97 9.97 10.53 10.03 10.03
FCF, млрд ₽
0.2127 0.0737 0.2596 0.9189 -0.4259 -0.5505 -1.11 0.4592 1.25 1.25
Операционный денежный поток, млрд ₽
0.5603 0.1647 0.3824 0.9772 -0.1058 -0.3499 -0.9907 0.5296 1.34 1.34
Операционная прибыль, млрд ₽
1.25 -0.1985 1.18 0.8288 0.0525 -0.3046 -0.9096 1.03 1.68 1.68
Операционные расходы, млрд ₽
0.7726 0.9159 0.9529 0.9866 0.9639 1.45 1.78 0.9152 0.9355 0.9355
CAPEX, млрд ₽
0.3475 0.091 0.1228 0.0583 0.3201 0.2006 0.1237 0.0704 0.0819 0.0819


貸借対照表

IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₽
0.1986 0.1458 0.0559 0.0692 0.0913 0.125 0.2588 0.066 0.0467 0.0467
Short Term Investments ₽
0.0265 -0.386 0.0265 0.027 0.025 -3.03 -2.96 3.75
Long term investments ₽
2.1 2.13 2.87 4.94 0.2502 1.24 0.9499
Total Receivables ₽
5.15 3.55 4.04 4.33 3.99 4.62 4.97 5.77 6.52 6.52
Total Current Assets ₽
7 5.4 5.55 6.02 6.03 6.59 7.27 9.2 9.68 9.68
Чистые активы, млрд ₽
4.05 3.68 3.28 2.93 2.85 3.08 2.01 2.05 9
Активы, млрд ₽
14.03 13.43 12.84 10.95 11.86 12.36 13.21 16.08 14.71 14.71
Short Term Debt ₽
1.35 0.7263 0.1066 0.8009 0.067 0.046 0.1109 0.0335 0.0523 0.0886
Long Term Debt ₽
0.8 0.1284 0.9698 0.9667 0.0745 0.0166 0.2343 0.4837 0.0000 0.0000
Задолженность, млрд ₽
6.11 5.3 3.69 3.39 3.38 4.23 3.1 4.79 3.69 3.69
Чистый долг, млрд ₽
0.8382 0.867 0.1294 -0.0191 0.1953 0.7723 -0.2588 -0.066 -0.0467 -0.0467
Долг, млрд ₽
1.04 1.01 0.1854 0.0501 0.2866 0.5723 0 0 0
Interest income ₽
0.0834 0.4093 0.1341 0.1069 0.0284 0.0518 0.000109 0.0466
Расходы на обслуживание долга ₽
0.1807 0.1256 0.108 0.0107 0.0057 0.0944 0.4138 0.0295 0.0342 0.172
Чист. проц. доходы, млрд ₽
0.1507 0.1502 0.0223 0.011 0.0844 -0.0085 -0.1756 0.1232
Goodwill ₽
0.0126 0.0158 0.008 0.0102 0.0076 0.0052 0.0399 0.0321 0.0054 0.0054
Амортизация, млрд ₽
0.448 0.4615 0.4852 0.4506 0.3992 0.3711 0.3264 0.1169 0.113 0.113
Себестоимость, млрд ₽
13.04 13.66 12 12.89 13.41 12.95 14.91 15.74 18.24 18.24
Товарно материальные запасы ₽
1.6 1.63 1.39 1.56 1.86 1.77 1.84 2.68 2.76 2.76


プロモーション

IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 97.63 20.4 115.18 72.01 37.49 -40.95 -24.25 61.59 145.21 145.21
Цена акции ао 305 445 309.5 307.5 370.5 390.5 504.5 2389 1310 1310
Число акций ао, млн 9.22 9.22 9.22 9.22 9.22 9.22 9.22 9.22 9.22 9.22
Цена акции ап 130 350 257 249 264.5 289 312 586 422 422
Число акций ап, млн 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.81 1.81 1.81
FCF/акцию 23.08 7.99 28.16 99.69 -46.2 -59.73 -120.89 49.82 135.95 135.95


効率

IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 11.95 2.44 12.12 9.24 4.24 -4.74 -2.24 5.39 13.02 13.02 25.88
ROA, % 6.41 1.4 8.27 6.06 2.91 -3.05 -1.69 3.53 8.69 8.69 16.99
ROIC, % 12.75 5.29 11.68 2.35 12.06 9.94 4.43 -3.37 -1.99 -1.99 14.95
ROS, % 1.3 7.5 4.51 2.38 -2.67 -1.42 3.12 6.39 6.39 6.39 25.66
ROCE, % 15.35 3.34 13.95 9.79 0.6193 -3.75 -8.78 9.16 15.22 15.22 26.82
Рентаб EBITDA, % 11.04 5.07 12.45 8.09 3.11 0.4711 -3.56 6.32 8.55 8.55 24.21
Чистая рентаб, % 5.97 1.3 7.5 4.51 2.38 -2.67 -1.42 3.12 6.39 6.39 26.15
Operation Margin, % -1.37 8.36 5.63 0.361 -2.16 -5.76 5.68 8.01 8.01 8.01 31.84
Чистая процентная маржа, % 10.87 4.06 5.97 1.3 7.5 4.51 2.38 -1.44 -1.32 -1.32 22.00
Доходность FCF, % 19.26 4.23 5.74 28.07 -14.86 -16.96 -28.71 15.07 6.49 3.42 2.64


オッズ

IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
1.23 9.25 4.26 4.93 8.29 -8.6 -17.37 5.37 18.32 17.29 12.37
P/BV
0.1467 0.2255 0.5165 0.4557 0.3518 0.4075 0.3895 0.2893 2.23 2.1 2.21
P/S
0.0733 0.1203 0.3198 0.2223 0.197 0.2301 0.246 0.1673 1.17 1.11 2.45
P/FCF
23.62 17.43 3.56 -6.73 -5.9 -3.48 6.64 15.42 17.8 17.8 -17.29
E/P
0.1081 0.2346 0.2028 0.1206 -0.1162 -0.0576 0.1863 0.0693 0.06 0.06 0.14
EV/EBITDA
1.17 3.56 2.64 2.73 6.77 55.57 -4.59 3.07 13.67 12.91 -4.55
EV/Ebit
14.59 13.77 13.77
EV/S
0.2106 0.1289 0.1802 0.329 0.221 0.2104 0.2618 1.17 1.1 1.1 2.74
EV/FCF
0.8747 9.13 35.39 17.93 3.54 -7.19 -6.71 19.53 18.43 18.43 -25.39
Debt/EBITDA
1.38 0.1053 0.042 0.6344 8.61 0.3171 -0.0394 0 0 0 -1.84
Netdebt/Ebitda
1.18 0.0735 -0.016 0.4323 11.62 0.461 -0.0574 -0.0261 -0.0261 -0.0261 -2.05
Debt/Ratio
0.0739 0.0754 0.0144 0.0046 0.0242 0.0463 0.34 0.0508 0 0 0.23
Debt/Equity
0.1377 0.1312 0.0212 0.007 0.0352 0.0718 0.53 0.1 0 0 0.46
Debt/Net Income
2.28 1.15 5.39 0.1746 0.0754 0.8294 -1.52 1.09 0 0 2.46
Бета
0.42 0.9476 -0.4949 4.98 2.13 2.13 1.55
Индекс Альтмана
3.98 17.29 -89.95 10.43 3.82 -3.28 -16.98 -38.39 -111.99 -111.99 -15.61


配当金

IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0169 0.0169 0.0552 0.0282 0.0897 0.0177 0.000147 1.81 0.001 0.001
Дивиденд
0.3 0.3 0 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1
Див доход, ао, %
0 0.0611 0.0877 0.1 0.0284 0.0237 0 0.0043 0 0.0043 3.82
Дивиденд ап
1.58 0.39 0.39 0.13 0.13 0.13 0.1 0.13 0.13 0.13
Див доход, ап, %
1.68 0.1026 0.1234 0.156 0.1 0 0 0.0179 0 0.0179 0.01
Дивиденды / прибыль, %
9.01 1.6 8.31 8.16 -23.77 -7.92 0.0259 135.21 0 135.21 36.37


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IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
BV/акцию
816.81 837.2 950.47 778.95 883.09 864.65 1080.33 1140.97 0 972.92
CAPEX/Выручка, %
0 0.5876 0.629 0.3938 2.2 1.42 0.7858 0.3842 0 0.5903
Расх на персонал, млрд
1.47 1.62 1.84 1.92 2.1 2.5 2.33 0 2.67
R&D/CAPEX, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebit_margin
8.01