企業分析 КАМАЗ
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.21%) はセクター平均 (0.9642%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 31.54% は 100% を下回っており、48.82% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.75%) は部門平均 (ROE=-52.37%) よりも高い
短所
- 価格 (112.3 ₽) は公正評価 (90.93 ₽) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-39.49%) はセクター平均 (-5.19%) よりも低くなっています。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| КАМАЗ | Машиностроение | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.8% | -0.9% | -4.5% |
| 90 日 | 7.6% | 47.7% | 9.4% |
| 1 年 | -39.5% | -5.2% | -9.6% |
KMAZ vs セクタ: КАМАЗ は、過去 1 年間で「Машиностроение」セクターのパフォーマンスを -34.3% 大幅に下回りました。
KMAZ vs 市場: КАМАЗ は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.9% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KMAZ は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KMAZ の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7595% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (112.3 ₽) は公正価格 (90.93 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (112.3 ₽) は公正価格より 19% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.39) はセクター全体のPER (12.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.39) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.19) はセクター全体の P/BV (3.62) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.19) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.367) は、セクター全体の損益指標 (0.7348) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.367) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（7.45）は、セクター全体のEV/EBITDA（-27.55）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（7.45）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 78.4% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (78.4%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.75%) は、セクター全体の ROE (-52.37%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.75%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.04%) は、セクター全体の ROA (9.01%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.04%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.33%) は、セクター全体の ROIC (4.66%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.33%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム КАМАЗ
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
Добрый день! Много факторов влияет на рост акций. Проанализируйте текущую ситуацию на рынке грузовых автомобилей, изучите финансовые показатели. Так же следите за новостями в отрасли и текущую ситуацию в мире. На данный момент предпосылок к росту я не вижу!
За последнее время акции очень серьезно выросли. Стоит ли заходить сейчас или ждать спада? Будет ли он вообще или возможен дальнейший рост?
9.2. 最新のブログ
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17.03.2025
Пум пум пум) Я так понимаю, все соскучились по раскладу. 😁Успокаиваю, никуда он не делся , просто отпуск быстро перетёк в работу) 😉 А ещё давайте с вами договоримся, что реакции вы будете ставить на все посты. Так я вижу вашу обратную связь ,а вы получаете полезную информацию. 😅 А то может ещё подумаю, возвращаться из отпуска в следующий раз или нет....
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