企業分析 КуйбышевАзот
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 14.89% は 100% を下回っており、37.75% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (542.6 ₽) は公正評価 (529.01 ₽) よりも高いです
- 配当金 (5.97%) はセクター平均 (6.4%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-18.41%) はセクター平均 (-0.5705%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.02%) は部門平均 (ROE=29.89%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| КуйбышевАзот | Химия Удобрения | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | 3.8% | -3.2% |
| 90 日 | 21% | 4.2% | 13.1% |
| 1 年 | -18.4% | -0.6% | -7.3% |
KAZT vs セクタ: КуйбышевАзот は、過去 1 年間で「Химия Удобрения」セクターのパフォーマンスを -17.84% 大幅に下回りました。
KAZT vs 市場: КуйбышевАзот は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.15% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KAZT は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KAZT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.354% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (542.6 ₽) は公正価格 (529.01 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (542.6 ₽) は公正価格より 2.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.81) はセクター全体のPER (12.08) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.81) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.28) はセクター全体の P/BV (2.8) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.28) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.36) は、セクター全体の損益指標 (2.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.36) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.55) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.29) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（5.55）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 327.94% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (327.94%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.02%) は、セクター全体の ROE (29.89%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.02%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.59%) は、セクター全体の ROA (12.4%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.59%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (32.56%) は、セクター全体の ROIC (36.77%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (32.56%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム КуйбышевАзот
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024
😵💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....
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Привет 👋 Отсортировал список российских бумаг в хронологическом порядке по событиям предстоящей торговой недели. В целом рынок в боковике. И как долго он в нем проболтается сказать сложно. Возможно до конца января, когда пройдет официальное вступление в должность нового президента США.
🤔Будет ли предновогоднее ралли сказать сложно....
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🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Т-Банк разморозил 3,5 млрд ₽ средств клиентов, заблокированных в валютных фондах из-за санкций.
Разблокированные активы касаются фонда "Вечный портфель", и 450 тыс. клиентов снова могут ими распоряжаться.
Вторая половина активов остается заблокированной и отображается по нулевой цене, с возможностью продажи по рыночной стоимости после разблокировки....
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