MOEX: KAZT - КуйбышевАзот

半年間の収益性: -23.87%
セクタ: Химия Удобрения

КуйбышевАзот

過小評価

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
P/E
8/10
 8.81 12.74 -30.9% 15.49 -43.14%
P/S 1.36 2.39 -43.22%
P/BV 1.28 3.33 -61.48%
P/FCF 78.12 40.31 93.81%
Ev/Ebitda 5.55 7.39 -24.86%
Ev/S 1.29 2.59 -50.06%
Ev/FCF 80.13 44.88 78.55%
E/P 0.1224 0.098 24.94%
IP Value Score
6.88/10

効率

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
Ebitda margin
7/10
 23.29 33.89 -31.28% 26.76 -12.96%
ROE 15.02 28.53 -47.35%
ROA 10.59 13.16 -19.5%
ROIC 32.56 36.77 -11.46%
ROS 15.43 18.29 -15.65%
ROCE 15.54 25.78 -39.71%
IP Profitability Score
5.83/10

義務

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9504 1.3 -26.89% 1.12 -14.93%
Nеt Debt/Ebitda -0.2837 0.4533 -162.59%
Debt/Ratio 0.1489 0.2967 -49.83%
Debt/Equity 0.2101 0.7324 -71.31%
Debt/Net Income 1.43 2.43 -40.97%
IP Debt Score
9.4/10

配当金

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
配当利回り
5.14/10
 5.14 6.9 -25.56% 5.19 -0.8747%
配当成長年数 0 0 0%
DSI 0.7857 0.8333 -5.71%
平均配当成長率 -20.55 -313.34 -93.44%
5年間の平均割合 5.19 6.75 -23.2%
支払いの平均割合 36.66 73.55 -50.16%
セクターの平均差との差 -1.76
IP Dividend Score
3.47/10

成長の衝動

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, %
成長の衝動 Revenue のために 5 年
6/10
 40.9 66.67 -38.65%
成長の衝動 Ebitda のために 5 年 78.82 70.46 11.86%
成長の衝動 Net Income のために 5 年 392.35 76.46 413.14%
成長の衝動 FCF のために 5 年 -198.64 135.08 -247.05%
成長の衝動 EPS のために 5 年 34384.92 70.94 48370.43%
IP Growth Score
6.8/10
IP Score
6.48/10

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