企業分析 ИРКУТ
1. 再開する
長所
- 価格 (30.2 ₽) は適正価格 (69.64 ₽) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、53.76% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.53%) は部門平均 (ROE=-52.37%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9642%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-56.7%) はセクター平均 (-37.55%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ИРКУТ | Машиностроение | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.6% | 4% | 0.3% |
| 90 日 | 3.4% | 9.3% | -3.6% |
| 1 年 | -56.7% | -37.5% | -17.5% |
IRKT vs セクタ: ИРКУТ は、過去 1 年間で「Машиностроение」セクターのパフォーマンスを -19.16% 大幅に下回りました。
IRKT vs 市場: ИРКУТ は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -39.24% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IRKT は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IRKT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.09% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (30.2 ₽) は公正価格 (69.64 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (30.2 ₽) は公正価格より 130.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (55.3) はセクター全体のPER (12.02) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (55.3) は市場全体のPER (8.86) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.64) はセクター全体の P/BV (3.62) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.64) は市場全体の P/BV (2.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (0.7348) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-27.55）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（0）は市場全体のEV/EBITDA（-5.26）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -23.59% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-23.59%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (740.38%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.53%) は、セクター全体の ROE (-52.37%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.53%) は市場全体の ROE (7.52%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.6%) は、セクター全体の ROA (9.01%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.6%) は市場全体の ROA (9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (4.66%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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