企業分析 Русгидро
1. 再開する
短所
- 価格 (0.579 ₽) は公正評価 (0.1726 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.62%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-24.82%) はセクター平均 (-15.4%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 30.62% は、21.2% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.4%) は部門平均 (ROE=8.26%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Русгидро | Э/Генерация | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.4% | 3.1% | 1.3% |
| 90 日 | 14.8% | 17.6% | 14.2% |
| 1 年 | -24.8% | -15.4% | -8.1% |
HYDR vs セクタ: Русгидро は、過去 1 年間で「Э/Генерация」セクターのパフォーマンスを -9.43% 大幅に下回りました。
HYDR vs 市場: Русгидро は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.68% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HYDR は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HYDR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4774% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.579 ₽) は公正価格 (0.1726 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.579 ₽) は公正価格より 70.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.43) はセクター全体のPER (57.53) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.43) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4913) はセクター全体の P/BV (0.4337) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4913) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6211) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6211) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.6) は、セクター全体の EV/EBITDA (60.35) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（4.6）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-5.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.4%) は、セクター全体の ROE (8.26%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.4%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.11%) は、セクター全体の ROA (5.62%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.11%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.95%) は、セクター全体の ROIC (7.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.95%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | Русгидро Эмитент |
購入 | 0.73 | 5 896 590 | 8 097 493 |
| 13.11.2023 | Русгидро Эмитент |
購入 | 0.81 | 14 892 300 | 18 442 488 |
| 30.10.2023 | РАО ЭС Востока Дочернее общество |
購入 | 0.84 | 3 203 400 000 | 3 822 215 231 |
| 19.10.2023 | Русгидро Эмитент |
購入 | 0.87 | 183 582 | 212 209 |
| 08.09.2023 | Русгидро Эмитент |
購入 | 0.96 | 219 833 | 229 543 |
8.3. 主要所有者
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム Русгидро
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
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