企業分析 Газпром
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-11.94%) はセクター平均 (-22.53%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (142 ₽) は公正評価 (56.82 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.49%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 23.18% は、17.85% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-4.02%) は部門平均 (ROE=18.65%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Газпром | Нефтегаз | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.8% | -2.1% | 0.6% |
| 90 日 | 2.8% | -0.1% | 6.5% |
| 1 年 | -11.9% | -22.5% | -8.9% |
GAZP vs セクタ: Газпром は、過去 1 年間で「Нефтегаз」セクターを 10.6% 上回りました。
GAZP vs 市場: Газпром は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.09% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GAZP は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GAZP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2296% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (142 ₽) は公正価格 (56.82 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (142 ₽) は公正価格より 60% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (-4.25) はセクター全体のPER (6.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (-4.25) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1726) はセクター全体の P/BV (1.15) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1726) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4459) は、セクター全体の損益指標 (1.74) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4459) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.38) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.64) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（4.38）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -116.35% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-116.35%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-4.02%) は、セクター全体の ROE (18.65%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-4.02%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.19%) は、セクター全体の ROA (11.11%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.19%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.64%) は、セクター全体の ROIC (11.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.64%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム Газпром
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
🔥 Горячие даты и ключевые события: Неделя стартует с финансовых сюрпризов
Календарь инвестора на 3–5 февраля: релизы, дивиденды и рыночные трансформации
—
📌 3 февраля: Финансовые релизы и корпоративные решения
🔹 #AFLT— публикация годовой отчетности по РСБУ. Ожидаются комментарии по восстановлению пассажиропотока после санкционных ограничений.
🔹 #CHMF— итоги 4-го квартала и 2024 года....
さらに詳しく
Всем доброе утро 🤝
Индекс на прошлой недели почти пробил 3000 и отскочил от 2995. Пока нет уверенности в дальнейшем росте, так как рынок немного перегрет и долгое время в боковике.
Есть вероятность, что пойдет на тест 2900, а то и ниже....
さらに詳しく
Утренний дайджест: торговые войны США, проблемы в банковском секторе, допуск нерезидентов к валютным торгам РФ
На что стоит обратить внимание сегодня, 03.02.2025
Компании
• Северсталь: публикация финансовых результатов по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2024 года.
• Аэрофлот: публикация финансовых результатов по РСБУ за 12 месяцев 2024 года.
• Полюс: внеочередное общее собрание акционеров....
さらに詳しく
すべてのブログ ⇨
