企業分析 Авангард
1. 再開する
長所
- 価格 (758 ₽) は適正価格 (1226.17 ₽) よりも低いです
- 配当金 (17.56%) はセクター平均 (3.82%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-21.37%) はセクター平均 (-30.24%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、3.62% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=11.68%) は部門平均 (ROE=20.75%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Авангард | Банки | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.4% | -7.5% | 1.7% |
| 90 日 | 12.1% | 6.6% | 0.2% |
| 1 年 | -21.4% | -30.2% | -18.3% |
AVAN vs セクタ: Авангард は、過去 1 年間で「Банки」セクターを 8.87% 上回りました。
AVAN vs 市場: Авангард は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.09% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AVAN は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AVAN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4109% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (758 ₽) は公正価格 (1226.17 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (758 ₽) は公正価格より 61.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (4.29) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (8.85) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.9) はセクター全体の P/BV (0.5842) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.9) は市場全体の P/BV (2.93) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.6) は、セクター全体の P/S 指標 (1.54) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.6) は市場全体の損益指標 (1.55) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-61.43）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（0）は市場全体のEV/EBITDA（-5.26）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-31.46%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.68%) は、セクター全体の ROE (20.75%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.68%) は市場全体の ROE (7.52%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.47%) は、セクター全体の ROA (2.19%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.47%) は市場全体の ROA (9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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