企業分析 Группа Астра
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=93.49%) は部門平均 (ROE=36.45%) よりも高い
短所
- 価格 (401.75 ₽) は公正評価 (68.49 ₽) よりも高いです
- 配当金 (1.72%) はセクター平均 (4.77%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-34.27%) はセクター平均 (-32.9%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 15.32% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Группа Астра | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.1% | -0.3% | 0.1% |
| 90 日 | -24.2% | -7.3% | 0.9% |
| 1 年 | -34.3% | -32.9% | -14.8% |
ASTR vs セクタ: Группа Астра は、過去 1 年間で「High Tech」セクターのパフォーマンスを -1.37% わずかに下回りました。
ASTR vs 市場: Группа Астра は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.51% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ASTR は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ASTR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.659% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (401.75 ₽) は公正価格 (68.49 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (401.75 ₽) は公正価格より 83% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.54) はセクター全体のPER (537.67) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.54) は市場全体のPER (8.93) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (11.5) はセクター全体の P/BV (8.38) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (11.5) は市場全体の P/BV (1.56) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.46) は、セクター全体の P/S 指標 (3.23) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.46) は市場全体の損益指標 (1.19) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（13.64）は、セクター全体のEV/EBITDA（3.81）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（13.64）は市場全体のEV/EBITDA（-8.8）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.14%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (93.49%) は、セクター全体の ROE (36.45%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (93.49%) は市場全体の ROE (7.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (38.33%) は、セクター全体の ROA (19.44%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (38.33%) は市場全体の ROA (7.37%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.92%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Группа Астра
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
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