企業分析 Yum China Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (36.32%) はセクター平均 (32.8%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.83%) は部門平均 (ROE=0.92%) よりも高い
短所
- 価格 (410.6 HK$) は公正評価 (15.8 HK$) よりも高いです
- 配当金 (1.85%) はセクター平均 (5.63%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 18.45% は、3.49% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Yum China Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7% | 4.5% | -1.1% |
| 90 日 | 8.6% | 12.7% | 19.1% |
| 1 年 | 36.3% | 32.8% | 43.2% |
9987 vs セクタ: Yum China Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 3.52% 上回りました。
9987 vs 市場: Yum China Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.88% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9987 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9987 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6985% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (410.6 HK$) は公正価格 (15.8 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (410.6 HK$) は公正価格より 96.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.14) はセクター全体のPER (27.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.14) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.34) はセクター全体の P/BV (-89.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.34) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.52) は、セクター全体の損益指標 (2.26) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.52) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（111.21）は、セクター全体のEV/EBITDA（24.02）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（111.21）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.1% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.1%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-45.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.83%) は、セクター全体の ROE (0.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.83%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.93%) は、セクター全体の ROA (4.29%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.93%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
