企業分析 Agile Group Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.43 HK$) は適正価格 (0.977 HK$) よりも低いです
- 現在の負債レベル 22.45% は 100% を下回っており、24.49% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.63%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-51.69%) はセクター平均 (-11.96%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-20.58%) は部門平均 (ROE=5.58%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Agile Group Holdings Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -52.2% | -2% | 2.1% |
| 90 日 | 0% | -15.8% | 10.5% |
| 1 年 | -51.7% | -12% | 15% |
3383 vs セクタ: Agile Group Holdings Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -39.73% 大幅に下回りました。
3383 vs 市場: Agile Group Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -66.73% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3383 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3383 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9939% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.43 HK$) は公正価格 (0.977 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.43 HK$) は公正価格より 127.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.59) はセクター全体のPER (15.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.59) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1953) はセクター全体の P/BV (0.681) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1953) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.194) は、セクター全体の損益指標 (2.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.194) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-7.09) は、セクター全体の EV/EBITDA (-4.18) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.09) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -53.46% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-85.96%) は、5 年間の平均リターン (-53.46%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-85.96%) は、セクターの収益 (-27.65%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-20.58%) は、セクター全体の ROE (5.58%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-20.58%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.23%) は、セクター全体の ROA (2.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.23%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
