Agile Group Holdings Limited (3383) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		18.52	16.34	31.96	49.43	41.21	27.49	35.36	13.64	6.56	4.51
Выручка, млрд ¥		43	46.68	51.61	56.14	60.24	80.25	73.03	390.2	312.76	54.03
Чистая прибыль, млрд ¥		1.75	2.7	6.5	7.8	8.36	10.56	7.7	-108.18	-99.66	-13.99
EV, млрд ¥		37.46	35.39	48.65	70.08	63.04	83.38	69.71	437.01	360.68	61.51
EBIT, млрд ¥	10.01	7.58	8.81	16.38	19.39	12.39	21.47	11.54	-36.89	-38
EBITDA, млрд ¥		8.02	9.34	16.97	19.99	13.26	23.02	19.2	-27.47	-31.27	-8.67
Баланс стоимость, млрд ¥		38.8	40.91	41.86	49.57	58.04	64.45	67.25	387.57	301.18	53.67
FCF, млрд ¥		6.79	5.86	2.43	1.47	-16.68	-0.3019	-1.01	68.23	66.59	9.45
Операционный денежный поток, млрд ¥		7.14	6.89	2.95	2.63	-14.55	3.31	0.9299	89.64	76.96	12.41
Операционная прибыль, млрд ¥		7.58	8.81	16.38	19.39	12.39	16.75	17.52	-34.83	-38	-6.51
Операционные расходы, млрд ¥		3.23	3.56	4.3	5.28	5.97	63.5	60.87	82.87	80.49	58.37
CAPEX, млрд ¥		0.0902	0.0728	0.2943	0.0629	0.2566	3.61	1.94	21.42	10.36	2.97

	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							42.74	42.27	33.68	29.42	45.2		21.73		13.43		10.02		6.83	3.93
Выручка, млрд ¥							15.06	33.12	33.53	46.72	38.59		34.44		31.64		22.39		144.44	168.32
Чистая прибыль, млрд ¥											5.8	0.949	1.9	1.44	2.88	-8.43	-16.86	-1.98	-32.32	-67.34
EV, млрд ¥							69.6	64.1	57.13	85.31	63.94		56.08		49.47		41.18		408.18	361.61
EBIT, млрд ¥											3.77	1.9	1.9	2.12	2.12	-5.29	-5.29	-0.7911	-11.43	-26.58
EBITDA, млрд ¥	4.24	5	5	5	3.31	3.31	3.31										-61.97		-7.87	-23.4
Баланс стоимость, млрд ¥							57.75	58.04	61.63	64.45	68.08		67.25		69.6		53.67		361.99	301.18
FCF, млрд ¥	0.6085	0.367	0.367	0.367	-4.17	-4.17	-4.17										43.05		35.27	31.32
Операционный денежный поток, млрд ¥											0.4137	0.0512	0.0512	2.15	2.15	4.05	4.05	2.75	39.77	37.19
Операционная прибыль, млрд ¥							3.1	7.06	12.24	8.69	12.41		5.11		7.84		-14.35		-11.43	-26.58
Операционные расходы, млрд ¥		0.0105	0.0105	0.0105	0.0083	0.0083	0.0083	13.32									69.47		36.15	44.34
CAPEX, млрд ¥											0.7261	0.2454	0.2454	0.4534	0.4534	0.3115	0.3115	0.3115	4.5	5.86

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			7.41	12.43	19.04	35.78	33.55	41.93	22.8	61.11	62.37	8.46
Short Term Investments ¥			5.73	0.3079	1.2	3.23	1.01	1.25	2.81	20.56	20.23	2.85
Long term investments ¥	1.21	1.37	1.25	5.02	7.28	10.09	14.97
Total Receivables ¥			3.85	9.31	14.14	25.76	31.82	47.14	12.79	112.89	95.08	15.63
Total Current Assets ¥			90.12	96.14	112.64	166.91	190.76	220.5	217.86	1 300.65	1 089.09	180.11
Чистые активы, млрд ¥			13.45	7.31	7.57	8.75	14.78	15.46	15.94	120.42	180.11	36.6
Активы, млрд ¥			117.31	131.72	163.36	230.45	273.23	313.77	316.56	1 974.17	1 746.16	273.38
Short Term Debt ¥			2.81	0.3079	1.2	3.23	1.01	38.57	2.86	174.92	190.88	4.16
Long Term Debt ¥			23.54	31.18	34.53	53.2	54.37	59.24	54.29	258.01	35.6	35.73
Задолженность, млрд ¥			75.32	87.57	119.18	175.46	207.9	236.8	249.31	1 427.32	1 295.87	219.71
Чистый долг, млрд ¥			32.62	19.06	16.69	20.65	21.83	55.89	61.07	370.85	332.58	51.02
Долг, млрд ¥			26.36	31.49	35.73	56.43	55.38	97.81	57.16	431.97	394.95	61.37
Interest income ¥			1.44	1.12	0.7293	2.72	1.44	0.5454	0.6202	3.86
Расходы на обслуживание долга ¥				0.172	0.4583	1.4	2.18	2.08	2.3	2.84	2.82	0.5871
Чист. проц. доходы, млрд ¥				-0.4912	-0.8295	-0.6943	-1.17	-0.7783	-1.12	0.1036	4.68	3.86
Goodwill ¥					1.3	1.84	3.9	4.26	5.03	4.67
Амортизация, млрд ¥		0.4216	0.4364	0.5282	0.5848	0.6031	0.8664	9.35	9.3	9.43	6.74
Себестоимость, млрд ¥		25.89	32.19	34.31	30.92	31.47	41.88	56.14	54.01	382.97	316.54
Товарно материальные запасы ¥			61.41	50.68	56.91	82.08	93.41	101.49	103.76	628.28	543.51	87

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥								33.2	33.55	38.36	41.93		46.51		22.8		12.91		8.46		50.76	62.37
Short Term Investments ¥								2.61	1.01	3.18	1.25		1.5		2.81		5.5		2.85		24.29	20.23
Long term investments ¥	5.02	5.54	7.28		8.02	10.09		12.25	14.97
Total Receivables ¥													52.2	56.84	56.84	53.3	53.3	61.4	61.4	54.71	101.87	95.08
Total Current Assets ¥													228.9	217.86	217.86	200.21	200.21	180.11	180.11	167.78	1 211.57	1 089.09
Чистые активы, млрд ¥												16.3	16.3	15.94	15.94	17.42	17.42	16.68	16.68	16.65	120.22
Активы, млрд ¥								250.56	273.23	301.81	313.77		330.39		316.56		299.81		273.38		1 897.66	1 746.16
Short Term Debt ¥								2.61	1.01	3.18	38.57		6.84		2.86		1.37		4.16		156.28	190.88
Long Term Debt ¥						53.2		57.46	54.37	58.64	59.24		58.41		54.29		47.58		35.46		261.41
Задолженность, млрд ¥								186.6	207.9	230.17	236.8		262.31		249.31		208.13		219.71		1 378.55	1 295.87
Чистый долг, млрд ¥								26.86	21.83	23.45	55.89		51.39		61.07		57.26		51.02		366.92	332.58
Долг, млрд ¥								60.06	55.38	61.82	97.81		65.25		57.16		48.95		39.62		417.68	394.95
Interest income ¥						1.81		0.7754	0.6682	0.8511	1.4		1.04		0.4235		1.79		2.07		1.41
Расходы на обслуживание долга ¥							0.5451	0.5451	0.2318	0.6992	0.1623		0.0562		0.1721		1.47		0.8847		2.7
Чист. проц. доходы, млрд ¥															0.5182		1.93		2.22		1.51
Goodwill ¥						1.84		3.09	3.9	4.77	4.26		4.62		5.03		5.21		4.67		4.67
Амортизация, млрд ¥		0.1462	0.1508	0.1508	0.1508	0.2166	0.2166	0.2166											3.69		3.56	3.18
Себестоимость, млрд ¥								10.47	22.99	22.01	34.14		27.74		26.27		24.25		28.79		129.95	186.6
Товарно материальные запасы ¥													98.48	103.76	103.76	102.52	102.52	87	87	81.86	591.16	543.51

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.11	0.66	1.83	1.56	2.12	3.3	1.64	-27.63	-20.74		-3.12
Цена акции ао		3.95	11.86	9.21	11.72	10.32	4.23	2.31	0.85	0.82	0.82
Число акций ао, млн	3882.58	3882.58	3882.58	3882.58	3917.05	2727.1	3917.05	28270.02	34692.47		4480.55
FCF/акцию	1.75	1.51	0.6269	0.3781	-4.26	-0.1107	-0.2586	2.41	1.92		2.11

	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
EPS							0.67	1.45	1.51	1.79	1.64		0.593		0.7902		-4.05		-6.96		-13.57
Цена акции ао												8.6	5.55	4.02	3.43	2.55	2.24	2.25	1.45	1.06	0.8357
Число акций ао, млн							3882.58	3917.05	3917.05	2727.1	3917.05		3917.05		3917.05		4480.55		4700.05		4700.05
FCF/акцию	0.1567	0.0945	0.0945	0.0945	-1.07	-1.07	-1.07										1.53		1.05		0.8739

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			4.51	6.6	15.52	15.74	14.41	16.38	11.44	-24.78	-28.94		-20.58	5.45
ROA, %			1.49	2.05	3.98	3.39	3.06	3.37	2.43	-5.08	-5.36		-4.23	2.66
ROIC, %	5.95	8.35	3.86	5.49	11.32	11.05	10.7	9.06	9.83	-14.13
ROS, %				5.78	12.59	13.9	13.88	13.16	10.54	-27.72	-31.86	-25.89	-25.89	21.86
ROCE, %		24.36	18.06	19.95	37.09	35.27	18.97	27.9	17.16	-4.22	-5.33			4.21
Рентаб EBITDA, %			18.65	20	32.88	35.61	22.01	28.68	26.29	-7.04	-10		-16.05	34.75
Чистая рентаб, %			4.07	5.78	12.59	13.9	13.88	13.16	10.54	-27.72	-31.86		-25.88	21.86
Operation Margin, %				18.87	31.75	34.54	20.57	20.87	23.99	-8.93	-12.15	-12.05	-12.05	32.31
Доходность FCF, %	-34.73	-14.93	36.7	35.89	7.62	2.97	-40.49	-1.1	-2.87	69.26

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %										3.62	4.94	9.21	7.57	8.52	2.82	4.13	-31.42	-17.25	-28.6	5.45
ROA, %										0.8343	1.05	1.88	1.56	1.75	0.5996	0.9596	-6.17	-3.41	-3.7	2.66
ROIC, %							3.02	2.86		2.57	5.85	5.07	3.93	4.89	2.77	2.63	-17.91
ROS, %										13.88	8.66	16.93	10.45	15.03	5.51	9.09	-75.32	-22.38	-40.01	21.86
ROCE, %										4.84	4.96	6.26	5.13	5.54	2.83	2.31	-9.85	-1.33	-3.28	4.21
Рентаб EBITDA, %				32.88	35.61	35.61	35.61	22.01	22.01	22.01							-38.87	-5.45	-13.9	34.75
Чистая рентаб, %										13.88	8.66	16.93	10.45	15.03	5.51	9.09	-75.32	-22.38	-40.01	21.86
Operation Margin, %										20.57	21.32	36.5	18.6	32.15	14.84	24.77	-64.1	-7.91	-15.79	32.31
Доходность FCF, %	9.18	3.68	3.09	2.26	0.8183	0.6787	0.6008	-11.19	-10.43	-9.76

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	4.89	10.59	6.05	4.92	6.34	4.93	2.6	4.59	-0.9754			1.59	16.88
P/BV		0.4772	0.3993	0.7635	0.9971	0.71	0.4266	0.5257	0.121	0.0624		0.1953	0.69
P/S		0.4305	0.35	0.6193	0.8804	0.6841	0.3426	0.4841	0.1695	0.0898		0.194	3.77
P/FCF			2.79	13.13	33.67	-2.47	-91.06	-34.9	1.44	0.4772	0.4772	0.4772	76.90
E/P			0.1652	0.2033	0.1578	0.2029	0.384	0.2177	-1.03	-3.1	-3.1	-3.1	0.07
EV/EBITDA		4.67	3.79	2.87	3.51	4.75	3.62	3.63	-15.91	-11.54		-7.09	17.57
EV/Ebit						5.69	5.84	6.84	-11.85	-9.49	0	0
EV/S			0.7582	0.9428	1.25	1.05	1.04	0.9546	1.12	1.15	1.14	1.14	5.25
EV/FCF			6.04	19.99	47.74	-3.78	-276.15	-68.81	6.4	5.42	6.51	6.51	24.26
Debt/EBITDA			3.37	2.11	2.82	4.18	4.25	2.98	-15.73	-12.63	-7.08	-7.08	4.64
Netdebt/Ebitda			2.04	0.9836	1.03	1.65	2.43	3.18	-13.5	-10.64	-5.88	-5.88	2.57
Debt/Ratio			0.239	0.2187	0.2449	0.2027	0.3117	0.1806	0.2188	0.2262	0.2245	0.2245	0.19
Debt/Equity			0.7698	0.8535	1.14	0.9542	1.52	0.8499	1.11	1.31	1.68	1.68	13.23
Debt/Net Income			11.67	5.5	7.23	6.62	9.26	7.43	-3.99	-3.96	-4.39	-4.39	8.63
Бета										0.7043	3.59	3.59	0.90
Индекс Альтмана			0.9959	1.22	1.09	1.01	0.816	0.7555	0.2773	0.8511	0.8176	0.8176	1.59

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E										20.44	14.74	5.93	6.03	7.8	11.45	4.67	-0.5941	-1.72	-0.8931	16.88
P/BV										0.7401	0.7283	0.5464	0.4565	0.6638	0.323	0.1929	0.1867	0.0795	0.0645	0.69
P/S										2.84	1.28	1	0.6298	1.17	0.6308	0.4243	0.4474	0.1233	0.0552	3.77
P/FCF	10.89	27.14	32.31	44.17	122.2	147.35	166.44	-8.94	-9.59	-10.25										76.90
E/P										0.0489	0.0678	0.1686	0.1659	0.1283	0.0874	0.2143	-1.68	-0.5807	-1.12	0.07
EV/EBITDA	13.77	8.38		9.6	12.31		18.46	17.48		21							-6.96	-5.77	-3.84	17.57
EV/Ebit																	-6.57	-35.71	-13.6
EV/S										4.62	1.94	1.7	1.83	1.66	1.63	1.56	1.84	2.83	2.15	5.25
EV/FCF	21.93	58.46		66.91	167.68		251.47	-13.89		-16.69							10.02	11.57	11.55	24.26
Debt/EBITDA	11.81	7.42		7.81	7.15		9.88	17.02		18.12							-6.87	-53.07	-16.88	4.64
Netdebt/Ebitda	6.93	4.49		3.26	3.34		6.24	6.23		8.1							-5.9	-46.62	-14.21	2.57
Debt/Ratio										0.2397	0.2027	0.2048	0.3117	0.1975	0.1806	0.1633	0.1449	0.2201	0.2262	0.19
Debt/Equity										1.04	0.9542	1	1.52	0.9584	0.8499	0.7032	0.7382	1.15	1.31	13.23
Debt/Net Income										28.73	19.31	10.89	20.04	11.25	30.11	17.01	-2.35	-12.92	-5.87	8.63
Индекс Альтмана		0.6021		0.7375	0.8053		0.6944	1.07		1.01										1.59

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.76	0.7661	1.28	2.28	3.92	3.77	4.15	4.54	0.786	2.47
Дивиденд	0.3838	0.4747	0.25	0.145	0.42	1.18	1.1	0.9	1.1		0
Див доход, ао, %	4.18	8.11	5.24	3.45	5.1	9.27	10.46	8.93	12.19		0	6.55
Дивиденды / прибыль, %		37.93	43.8	47.29	35.14	50.2	45.11	39.27	58.99	-5.62	0	64.60

	2017Q2	2017Q3	2018Q2	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд								1.49	1.49	0.7261	0.7261	1.54	1.54	0.2401	0.2401	0.1529	0.1529
Дивиденд	0.2	0.22	0.68	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5			0.6	0.5
Див доход, ао, %	2.89	2.35	4.32	4.24	4.54	5.99	4.65	4.89			5.2	5.82						6.55
Дивиденды / прибыль, %								61	30.5	25.05	12.52	162.67	81.33	16.69	8.34	-1.81	-0.9067	64.60

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	20.12	20.48	15.56	-9.45	-12.15
Персонал, чел					101906	101907

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
ebit_margin	-41.18	-7.91	-15.79

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 3383 - Agile Group Holdings Limited

報告 Agile Group Holdings Limited

レポート

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む