企業分析 JD Logistics, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (76.87%) はセクター平均 (-13.97%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 21.21% は 100% を下回っており、65.84% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (13 HK$) は公正評価 (1.17 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (5.96%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.17%) は部門平均 (ROE=4.87%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JD Logistics, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.1% | -1% | 1.8% |
| 90 日 | -16.8% | -24.9% | -1.7% |
| 1 年 | 76.9% | -14% | 32.8% |
2618 vs セクタ: JD Logistics, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 90.84% 上回りました。
2618 vs 市場: JD Logistics, Inc. は過去 1 年間で市場を 44.07% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2618 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2618 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.48% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13 HK$) は公正価格 (1.17 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13 HK$) は公正価格より 91% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (98.56) はセクター全体のPER (26.33) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (98.56) は市場全体のPER (26.69) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9973) はセクター全体の P/BV (1.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9973) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3645) は、セクター全体の損益指標 (1.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3645) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.58) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.58) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -22.7% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-22.7%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (823.54%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.17%) は、セクター全体の ROE (4.87%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.17%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.503%) は、セクター全体の ROA (2.72%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.503%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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