企業分析 Easy Smart Group Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (1.13 HK$) は適正価格 (1.42 HK$) よりも低いです
- 配当金 (17.2%) はセクター平均 (6.05%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=33.94%) は部門平均 (ROE=4.87%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-27.63%) はセクター平均 (-11.47%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Easy Smart Group Holdings Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -6.2% | 1% |
| 90 日 | -4.3% | -14.3% | -4.9% |
| 1 年 | -27.6% | -11.5% | 20.8% |
2442 vs セクタ: Easy Smart Group Holdings Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -16.17% 大幅に下回りました。
2442 vs 市場: Easy Smart Group Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.48% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2442 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2442 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5314% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.13 HK$) は公正価格 (1.42 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.13 HK$) は公正価格より 25.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.78) はセクター全体のPER (26.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.78) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.58) はセクター全体の P/BV (1.22) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.58) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.5) は、セクター全体の損益指標 (1.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.5) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.54) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.53%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (33.94%) は、セクター全体の ROE (4.87%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (33.94%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (27.21%) は、セクター全体の ROA (2.72%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (27.21%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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