企業分析 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (5.17 HK$) は適正価格 (5.81 HK$) よりも低いです
- 配当金 (7.25%) はセクター平均 (6.05%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (68.69%) はセクター平均 (-11.47%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.3356% は 100% を下回っており、0.6176% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.88%) は部門平均 (ROE=4.87%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.7% | -6.2% | 1.9% |
| 90 日 | 20.1% | -14.3% | -2.6% |
| 1 年 | 68.7% | -11.5% | 22.9% |
2386 vs セクタ: SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 80.15% 上回りました。
2386 vs 市場: SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 45.74% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2386 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2386 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.32% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.17 HK$) は公正価格 (5.81 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (5.17 HK$) は公正価格よりわずかに 12.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.49) はセクター全体のPER (26.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.49) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5156) はセクター全体の P/BV (1.22) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5156) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3111) は、セクター全体の損益指標 (1.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3111) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2.87) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.87) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.5813% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-9.4%) は、5 年間の平均リターン (-0.5813%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-9.4%) は、セクターの収益 (-3.53%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.88%) は、セクター全体の ROE (4.87%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.88%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.62%) は、セクター全体の ROA (2.72%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.62%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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