企業分析 Chervon Holdings Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (18.52 HK$) は公正評価 (0.8704 HK$) よりも高いです
- 配当金 (4.24%) はセクター平均 (6.53%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (9.33%) はセクター平均 (10.33%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 19.57% は、3.24% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3.89%) は部門平均 (ROE=4.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Chervon Holdings Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | 1.6% | -5.6% |
| 90 日 | 11.6% | 11.4% | 16.2% |
| 1 年 | 9.3% | 10.3% | 41.5% |
2285 vs セクタ: Chervon Holdings Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -1.01% わずかに下回りました。
2285 vs 市場: Chervon Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -32.16% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2285 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2285 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1794% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (18.52 HK$) は公正価格 (0.8704 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (18.52 HK$) は公正価格より 95.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.04) はセクター全体のPER (25.83) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.04) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.57) はセクター全体の P/BV (1.23) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.57) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.1) は、セクター全体の損益指標 (1.52) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.1) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（66.34）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.89）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（66.34）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -36.74% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-36.74%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (523.76%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3.89%) は、セクター全体の ROE (4.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3.89%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.03%) は、セクター全体の ROA (2.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.03%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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