企業分析 China Railway Construction Corporation Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (13.52%) はセクター平均 (6.53%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (10.88%) はセクター平均 (10.33%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 19.05% は 100% を下回っており、21.3% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.7%) は部門平均 (ROE=4.91%) よりも高い
短所
- 価格 (5.4 HK$) は公正評価 (5.13 HK$) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Railway Construction Corporation Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.7% | 1.6% | -3.3% |
| 90 日 | -4.9% | 11.4% | 15.4% |
| 1 年 | 10.9% | 10.3% | 39.8% |
1186 vs セクタ: China Railway Construction Corporation Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 0.5493% 上回りました。
1186 vs 市場: China Railway Construction Corporation Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.89% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1186 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1186 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2093% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5.4 HK$) は公正価格 (5.13 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5.4 HK$) は公正価格より 5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.11) はセクター全体のPER (25.83) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.11) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1318) はセクター全体の P/BV (1.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1318) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0483) は、セクター全体の損益指標 (1.52) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0483) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.84) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.31% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.31%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (523.76%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.7%) は、セクター全体の ROE (4.91%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.7%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.64%) は、セクター全体の ROA (2.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.64%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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