企業分析 Productive Technologies Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.25 HK$) は適正価格 (0.2963 HK$) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.92%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-25.37%) はセクター平均 (42.79%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 10.92% は、1.63% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-17.47%) は部門平均 (ROE=3.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Productive Technologies Company Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.6% | -1.1% | -5.6% |
| 90 日 | 64.5% | 23% | 16.2% |
| 1 年 | -25.4% | 42.8% | 41.5% |
0650 vs セクタ: Productive Technologies Company Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -68.16% 大幅に下回りました。
0650 vs 市場: Productive Technologies Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -66.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0650 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0650 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4879% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.25 HK$) は公正価格 (0.2963 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.25 HK$) は公正価格よりわずかに 18.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (71.45) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.31) はセクター全体の P/BV (1.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.31) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.6) は、セクター全体の P/S 指標 (1.93) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.6) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-7.5）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.5) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.11% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.11%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.17%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-17.47%) は、セクター全体の ROE (3.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-17.47%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.55%) は、セクター全体の ROA (1.58%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.55%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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