企業分析 Swire Pacific Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (11.04 HK$) は適正価格 (12.61 HK$) よりも低いです
- 配当金 (23.41%) はセクター平均 (5.96%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (20.66%) はセクター平均 (-24.86%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.96%) は部門平均 (ROE=4.87%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 16.6% は、15.49% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Swire Pacific Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.4% | 1.1% | 1.4% |
| 90 日 | 6.6% | -34.7% | -2.4% |
| 1 年 | 20.7% | -24.9% | 24.6% |
0087 vs セクタ: Swire Pacific Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 45.51% 上回りました。
0087 vs 市場: Swire Pacific Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.93% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0087 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0087 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3972% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.04 HK$) は公正価格 (12.61 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (11.04 HK$) は公正価格よりわずかに 14.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.31) はセクター全体のPER (26.33) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.31) は市場全体のPER (26.69) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1162) はセクター全体の P/BV (1.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1162) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3982) は、セクター全体の損益指標 (1.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3982) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.76) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.76) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -72.46% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-72.46%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (823.54%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.96%) は、セクター全体の ROE (4.87%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.96%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.54%) は、セクター全体の ROA (2.72%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.54%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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