BSE: WHIRLPOOL - Whirlpool of India Limited

半年間の収益性: -53.87%
配当利回り: +0.47%
セクタ: Consumer Discretionary

企業分析 Whirlpool of India Limited

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1. 再開する

短所

  • 価格 (941.65 ₹) は公正評価 (167.84 ₹) よりも高いです
  • 配当金 (0.4679%) はセクター平均 (0.827%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-24.96%) はセクター平均 (-16.12%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 1.82% は、0% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=6.02%) は部門平均 (ROE=28.09%) よりも低いです

類似企業

Avenue Supermarts Limited

Titan Company Limited

Hero MotoCorp Limited

Britannia Industries Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Whirlpool of India Limited Consumer Discretionary 索引
7 日 -5.6% -1.6% 1.9%
90 日 -50.8% -26.2% -4.8%
1 年 -25% -16.1% 3.7%

WHIRLPOOL vs セクタ: Whirlpool of India Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -8.84% 大幅に下回りました。

WHIRLPOOL vs 市場: Whirlpool of India Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.67% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、WHIRLPOOL は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: WHIRLPOOL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.48% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 17.11
ROE 6.02%
ROA 3.59%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.32%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (941.65 ₹) は公正価格 (167.84 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (941.65 ₹) は公正価格より 82.2% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (72.35) はセクター全体のPER (57.84) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (72.35) は市場全体のPER (44.41) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.09) はセクター全体の P/BV (7.34) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.09) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.3) は、セクター全体の損益指標 (4.9) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.3) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(33.36)は、セクター全体のEV/EBITDA(-9.62)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(33.36)は市場全体のEV/EBITDA(15.13)よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.14% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-11.14%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-18.18%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.02%) は、セクター全体の ROE (28.09%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (6.02%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.59%) は、セクター全体の ROA (8.94%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (3.59%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.9%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (1.82%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 1.82% に増加しました。

債務補償: 負債は純利益から 51.6% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.4679% はセクター平均 '0.827% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.4679% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.4679% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (29.23%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Whirlpool of India Limited

9.3. コメント