企業分析 Oil India Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (76.74%) はセクター平均 (-32.97%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (452.15 ₹) は公正評価 (376.78 ₹) よりも高いです
- 配当金 (2.45%) はセクター平均 (3.09%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 25.65% は、20.52% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.59%) は部門平均 (ROE=25.64%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
Oil India Limited | Energy | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | -1.3% | -0.6% | 0.2% |
90 日 | -16.4% | -41.6% | -3.6% |
1 年 | 76.7% | -33% | 6.4% |
OIL vs セクタ: Oil India Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 109.71% 上回りました。
OIL vs 市場: Oil India Limited は過去 1 年間で市場を 70.36% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OIL は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OIL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.48% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (452.15 ₹) は公正価格 (376.78 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (452.15 ₹) は公正価格より 16.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.94) はセクター全体のPER (18.39) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.94) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.8) はセクター全体の P/BV (2.79) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.8) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.91) は、セクター全体の P/S 指標 (2) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.91) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.28) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.28) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13.21% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (13.21%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.13%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.59%) は、セクター全体の ROE (25.64%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.59%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.63%) は、セクター全体の ROA (10.77%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.63%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.95%) は、セクター全体の ROIC (16.67%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.95%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも高いです。
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