企業分析 Nava Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (492.2 ₹) は適正価格 (619.69 ₹) よりも低いです
- 配当金 (3.24%) はセクター平均 (0.7502%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (3.62%) はセクター平均 (-29.69%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.59%) は部門平均 (ROE=11.48%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 4.21% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nava Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.5% | -43.7% | -0.7% |
| 90 日 | 3.9% | -18.4% | -1.1% |
| 1 年 | 3.6% | -29.7% | 5.1% |
NAVA vs セクタ: Nava Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 33.31% 上回りました。
NAVA vs 市場: Nava Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.49% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NAVA は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NAVA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0696% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (492.2 ₹) は公正価格 (619.69 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (492.2 ₹) は公正価格より 25.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.69) はセクター全体のPER (45.92) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.69) は市場全体のPER (44.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4185) はセクター全体の P/BV (6.05) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4185) は市場全体の P/BV (6.26) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.916) は、セクター全体の損益指標 (18.67) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.916) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.59%) は、セクター全体の ROE (11.48%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.59%) は市場全体の ROE (-1.32%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.05%) は、セクター全体の ROA (8.88%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.05%) は市場全体の ROA (7.55%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.15%) は、セクター全体の ROIC (14.41%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.15%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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