企業分析 MAS Financial Services Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.55%) はセクター平均 (1.34%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-9.95%) はセクター平均 (-46.12%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.21%) は部門平均 (ROE=13.43%) よりも高い
短所
- 価格 (255.95 ₹) は公正評価 (188.95 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 77.78% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| MAS Financial Services Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.3% | -43% | 1% |
| 90 日 | 14.3% | -17.8% | 6.4% |
| 1 年 | -10% | -46.1% | 7.9% |
MASFIN vs セクタ: MAS Financial Services Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 36.17% 上回りました。
MASFIN vs 市場: MAS Financial Services Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MASFIN は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MASFIN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1914% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (255.95 ₹) は公正価格 (188.95 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (255.95 ₹) は公正価格より 26.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.9) はセクター全体のPER (27.59) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.9) は市場全体のPER (44.49) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.61) はセクター全体の P/BV (2.8) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.61) は市場全体の P/BV (5.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.73) は、セクター全体の損益指標 (11.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.73) は市場全体の損益指標 (9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（44.08）は、セクター全体のEV/EBITDA（19.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（44.08）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 7.9% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (7.9%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.51%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.21%) は、セクター全体の ROE (13.43%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.21%) は市場全体の ROE (-1.46%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.86%) は、セクター全体の ROA (3.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.86%) は市場全体の ROA (7.45%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.01%) は、セクター全体の ROIC (6.14%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.01%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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