Bajaj Finance Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.92 | 27.59 | 4.84% | 43.89 | -34.1% |
| P/S |
|
12.18 | 11.87 | 2.59% |
|
|
| P/BV |
|
5.45 | 2.8 | 94.54% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.64 | 5.35 | -205.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 19.26 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
18.3 | 9.06 | 101.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.51 | -9.35 | -9.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0347 | 0.1051 | -66.98% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 37.61 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
22.05 | 13.43 | 64.17% |
|
|
| ROA |
|
4.44 | 3.05 | 45.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.14 | -100% |
|
|
| ROS |
|
42.1 | 81.87 | -48.58% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.02 | -100% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.03 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.76 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4604 | 0.2469 | 86.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.18 | 291.19 | -98.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.97 | 16.42 | -27.08% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
2.28/10
|
0.9072 | 1.33 | -31.64% | 0.5173 | +75.37% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 1.16 | 72.09% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8394 | 10.62% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-11.94 | -13.1 | -8.79% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.5173 | 1.91 | -72.91% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
8.17 | 19.32 | -57.73% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.4198 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
116.49 | 97.63 | 19.32% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
0 | 125.67 | -100% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
174.54 | 344.17 | -49.29% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
195.98 | 528.66 | -62.93% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
162 | 117.77 | 37.56% |
IP Score
5.51/10
