企業分析 IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (60.85 ₹) は適正価格 (407.37 ₹) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=8.62%) は部門平均 (ROE=3.58%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.5902%) はセクター平均 (0.6371%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-82.89%) はセクター平均 (-49.85%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 3.56% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Healthcare | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | -82.4% | 0% | -0.7% |
90 日 | -85.3% | -17% | -9.7% |
1 年 | -82.9% | -49.9% | 1.5% |
IOLCP vs セクタ: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -33.04% 大幅に下回りました。
IOLCP vs 市場: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -84.36% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Bombay Stock Exchange」の他の市場よりも IOLCP の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5~15% の変動があります。
長期: IOLCP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.59% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (60.85 ₹) は公正価格 (407.37 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (60.85 ₹) は公正価格より 569.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.89) はセクター全体のPER (59.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.89) は市場全体のPER (44.42) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.41) はセクター全体の P/BV (8.7) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.41) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.07) は、セクター全体の損益指標 (18.4) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.07) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(6.98)は、セクター全体のEV/EBITDA(4.22)よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.98) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.56% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.56%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-17.15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.62%) は、セクター全体の ROE (3.58%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.62%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.3%) は、セクター全体の ROA (3.38%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.3%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (11.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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