企業分析 Granules India Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 22.16% は 100% を下回っており、24.36% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (471.2 ₹) は公正評価 (206.17 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.4754%) はセクター平均 (11.92%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (11.55%) はセクター平均 (24.31%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.57%) は部門平均 (ROE=17.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Granules India Limited | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.5% | -19.8% | 3.6% |
| 90 日 | -19.5% | -35% | -0.6% |
| 1 年 | 11.6% | 24.3% | 7.1% |
GRANULES vs セクタ: Granules India Limited は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -12.76% 大幅に下回りました。
GRANULES vs 市場: Granules India Limited は過去 1 年間で市場を 4.43% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GRANULES は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GRANULES の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2222% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (471.2 ₹) は公正価格 (206.17 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (471.2 ₹) は公正価格より 56.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.09) はセクター全体のPER (45.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.09) は市場全体のPER (44.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.9) はセクター全体の P/BV (6.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.9) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.08) は、セクター全体の損益指標 (5.12) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.08) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.42) は、セクター全体の EV/EBITDA (13.54) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.42) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.25% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-5.25%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-36.11%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.57%) は、セクター全体の ROE (17.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.57%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.34%) は、セクター全体の ROA (10.34%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.34%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.89%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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