企業分析 Capri Global Capital Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-19.48%) はセクター平均 (-47.85%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (195.2 ₹) は公正評価 (35.09 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.0603%) はセクター平均 (1.34%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 68.69% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.55%) は部門平均 (ROE=13.43%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Capri Global Capital Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.5% | -47.7% | 1.6% |
| 90 日 | -11.2% | -48.1% | -1.4% |
| 1 年 | -19.5% | -47.8% | 7.1% |
CGCL vs セクタ: Capri Global Capital Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 28.37% 上回りました。
CGCL vs 市場: Capri Global Capital Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.56% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CGCL は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CGCL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3746% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (195.2 ₹) は公正価格 (35.09 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (195.2 ₹) は公正価格より 82% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (59.88) はセクター全体のPER (27.59) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (59.88) は市場全体のPER (44.4) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.36) はセクター全体の P/BV (2.8) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.36) は市場全体の P/BV (6.26) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (8.04) は、セクター全体の損益指標 (11.87) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.04) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（30.17）は、セクター全体のEV/EBITDA（19.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（30.17）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.66% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (14.66%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.55%) は、セクター全体の ROE (13.43%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.55%) は市場全体の ROE (-1.32%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.07%) は、セクター全体の ROA (3.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.07%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.63%) は、セクター全体の ROIC (6.14%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.63%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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