企業分析 KSE Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.44%) はセクター平均 (1.3%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 7.5% は 100% を下回っており、20.27% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1895.2 ₹) は公正評価 (626.51 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (10.59%) はセクター平均 (34.8%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.02%) は部門平均 (ROE=12.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| KSE Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.8% | -45.5% | 0.7% |
| 90 日 | -22.4% | -25.4% | -1.6% |
| 1 年 | 10.6% | 34.8% | 6.1% |
519421 vs セクタ: KSE Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -24.2% 大幅に下回りました。
519421 vs 市場: KSE Limited は過去 1 年間で市場を 4.54% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、519421 は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 519421 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2037% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1895.2 ₹) は公正価格 (626.51 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1895.2 ₹) は公正価格より 66.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.6) はセクター全体のPER (35.46) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.6) は市場全体のPER (44.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.32) はセクター全体の P/BV (3.86) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.32) は市場全体の P/BV (6.26) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3097) は、セクター全体の損益指標 (2.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3097) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.37% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.37%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.89%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.02%) は、セクター全体の ROE (12.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.02%) は市場全体の ROE (-1.32%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.45%) は、セクター全体の ROA (7.4%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.45%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (23.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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