| ISIN | RU000A1071S3 |
|---|---|
| Валюта | cny |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 57.34 ¥ |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 14-04-2026 |
| Дата размещения | 17-10-2023 |
| Дата след. выплаты | 15-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 5.75% |
| Доходность | 4.35% |
| Дюрация, дней | 363 |
| Имя облигации | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-05 |
| Код бумаги | RU000A1071S3 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 28.67 ¥ |
| НКД | 303.28 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн ¥ | 1 000 |
| Объем выпуска, млн ¥ | 1 000 |
| Объем день, млн руб | 0.1 |
| Объем день, штук | 8 |
| С амортизацией | いいえ |
| Сектор | Черная металлургия |
| Текущая доходность купона | 5.67% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 101.45% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| 1日あたりの価格変動: | +0.5487% (979.625) |
|---|---|
| 週ごとの価格変動: | +1.88% (966.87) |
| 月ごとの料金変更: | +3.68% (950.005) |
| 3ヶ月間の価格変動: | +0.613% (978.999) |
| 半年間の価格変動: | +5.91% (930) |
| 年間の価格変動: | -1.57% (1000.69) |
| 年初からの価格変動: | +0.613% (978.999) |
| 名前 | コード | クーポン利回り, % | 満期までの利回り, % | 価格, % | 支払い頻度 | 投稿日 | 次回支払日 | オファー日 | 満期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕТАЛИНP13
|
RU000A10B4D8 | — | 0% | 99.75 | 30 | 20-03-2025 | 19-04-2025 | — | 10-03-2027 |
|
МЕТАЛН1P10
|
RU000A10AU99 | 21.30% | 19.83% | 102.49 | 30 | 10-02-2025 | 11-04-2025 | — | 05-02-2026 |
|
sМЕТАЛИ1P9
|
RU000A10AFX9 | — | 0% | 101.18 | 30 | 24-12-2024 | 23-04-2025 | — | 17-06-2026 |
|
МЕТАЛИН1P8
|
RU000A108WY1 | — | 0% | 98.6 | 91 | 05-07-2024 | 04-04-2025 | — | 01-01-2027 |
|
МЕТАЛИН1P6
|
RU000A1079S6 | — | 0% | 97.49 | 91 | 28-11-2023 | 27-05-2025 | — | 23-11-2027 |
|
МЕТАЛИН1P5
|
RU000A1071S3 | 5.75% | 4.35% | 101.45 | 182 | 17-10-2023 | 15-04-2025 | — | 14-04-2026 |
|
МЕТАЛИН1P4
|
RU000A105W08 | — | 0% | 98.9 | 182 | 22-02-2023 | 20-08-2025 | — | 17-02-2027 |
|
МЕТАЛИН1P3
|
RU000A105M75 | 3.25% | 2.5% | 100.52 | 182 | 15-12-2022 | 12-06-2025 | — | 11-12-2025 |
|
МЕТАЛИН028
|
RU000A105A04 | 3.39% | 6.69% | 89.95 | 182 | 05-10-2022 | 22-04-2025 | — | 22-10-2028 |
|
МЕТАЛИН1P2
|
RU000A1057D4 | 3.70% | 6.52% | 94 | 91 | 16-09-2022 | 13-06-2025 | — | 10-09-2027 |
|
МЕТАЛИНБ10
|
RU000A101R90 | 5.70% | 24.39% | 97.51 | 182 | 04-06-2020 | 29-05-2025 | 03-06-2025 | 23-05-2030 |
|
МЕТАЛИНБ04
|
RU000A101EF3 | 6.55% | 22.44% | 89.3 | 182 | 12-02-2020 | 06-08-2025 | 09-02-2026 | 30-01-2030 |
|
МЕТАЛИНБ03
|
RU000A100YF3 | 7.15% | 21.17% | 99.41 | 182 | 23-10-2019 | 16-04-2025 | 21-04-2025 | 10-10-2029 |
|
МЕТАЛИНБ09
|
RU000A100B73 | 8.85% | 9.02% | 0 | 182 | 29-04-2019 | 21-04-2025 | 23-04-2026 | 16-04-2029 |
|
МЕТАЛИНБ02
|
RU000A0JWBF6 | — | 0% | 100.09 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
|
МЕТАЛИНБ08
|
RU000A0JWBE9 | — | 0% | 100.09 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
|
МЕТАЛИНБ07
|
RU000A0JW5H6 | 11.90% | 12.04% | 100.5 | 182 | 25-02-2016 | 17-08-2023 | 16-02-2023 | 12-02-2026 |
|
MI-28
|
XS2400040973 | 3.37% | 0% | 93.55 | 183 | 22-10-2022 | — | 22-10-2028 |
現在、債券の価値は 1014.5 cny (101.45%) です。
年間の債券利回り 4.35%、年間 2 回 の支払い。
年間の債券利回り 4.35%、年間 2 回 の支払い。
