| ISIN | RU000A105M75 |
|---|---|
| Валюта | cny |
| Время посл. сделки | 15:02:18 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 32.42 ¥ |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 11-12-2025 |
| Дата размещения | 15-12-2022 |
| Дата след. выплаты | 12-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.25% |
| Доходность | 3.81% |
| Дюрация, дней | 245 |
| Имя облигации | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-03 |
| Код бумаги | RU000A105M75 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 16.21 ¥ |
| НКД | 118.61 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн ¥ | 1 000 |
| Объем выпуска, млн ¥ | 1 000 |
| Объем день, CNY | 23271 |
| Объем день, млн руб | 0.1 |
| Объем день, штук | 13 |
| С амортизацией | いいえ |
| Сектор | Черная металлургия |
| Текущая доходность купона | 3.26% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 99.65% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| 1日あたりの価格変動: | 0% (985.996) |
|---|---|
| 週ごとの価格変動: | +2.19% (964.869) |
| 月ごとの料金変更: | +0.8693% (977.499) |
| 3ヶ月間の価格変動: | +7.17% (920.002) |
| 半年間の価格変動: | +5.45% (935) |
| 年間の価格変動: | +1.13% (975) |
| 年初からの価格変動: | -0.2791% (988.756) |
| 名前 | コード | クーポン利回り, % | 満期までの利回り, % | 価格, % | 支払い頻度 | 投稿日 | 次回支払日 | オファー日 | 満期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕТАЛИНP13
|
RU000A10B4D8 | — | 0% | 99.6 | 30 | 20-03-2025 | 19-04-2025 | — | 10-03-2027 |
|
МЕТАЛН1P10
|
RU000A10AU99 | 21.30% | 20.08% | 102.2 | 30 | 10-02-2025 | 11-04-2025 | — | 05-02-2026 |
|
sМЕТАЛИ1P9
|
RU000A10AFX9 | — | 0% | 100.62 | 30 | 24-12-2024 | 23-04-2025 | — | 17-06-2026 |
|
МЕТАЛИН1P8
|
RU000A108WY1 | — | 0% | 98.46 | 91 | 05-07-2024 | 04-07-2025 | — | 01-01-2027 |
|
МЕТАЛИН1P6
|
RU000A1079S6 | — | 0% | 96.7 | 91 | 28-11-2023 | 27-05-2025 | — | 23-11-2027 |
|
МЕТАЛИН1P5
|
RU000A1071S3 | 5.75% | 5.73% | 100.1 | 182 | 17-10-2023 | 15-04-2025 | — | 14-04-2026 |
|
МЕТАЛИН1P4
|
RU000A105W08 | — | 0% | 98.11 | 182 | 22-02-2023 | 20-08-2025 | — | 17-02-2027 |
|
МЕТАЛИН1P3
|
RU000A105M75 | 3.25% | 3.81% | 99.65 | 182 | 15-12-2022 | 12-06-2025 | — | 11-12-2025 |
|
МЕТАЛИН028
|
RU000A105A04 | 3.39% | 6.71% | 89.95 | 182 | 05-10-2022 | 22-04-2025 | — | 22-10-2028 |
|
МЕТАЛИН1P2
|
RU000A1057D4 | 3.70% | 6.42% | 94.25 | 91 | 16-09-2022 | 13-06-2025 | — | 10-09-2027 |
|
МЕТАЛИНБ10
|
RU000A101R90 | 5.70% | 18.62% | 98.34 | 182 | 04-06-2020 | 29-05-2025 | 03-06-2025 | 23-05-2030 |
|
МЕТАЛИНБ04
|
RU000A101EF3 | 6.55% | 22.36% | 89.3 | 182 | 12-02-2020 | 06-08-2025 | 09-02-2026 | 30-01-2030 |
|
МЕТАЛИНБ03
|
RU000A100YF3 | 7.15% | 20.54% | 99.7 | 182 | 23-10-2019 | 16-04-2025 | 21-04-2025 | 10-10-2029 |
|
МЕТАЛИНБ09
|
RU000A100B73 | 8.85% | 9.02% | 0 | 182 | 29-04-2019 | 21-04-2025 | 23-04-2026 | 16-04-2029 |
|
МЕТАЛИНБ02
|
RU000A0JWBF6 | — | 0% | 100.09 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
|
МЕТАЛИНБ08
|
RU000A0JWBE9 | — | 0% | 100.09 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
|
МЕТАЛИНБ07
|
RU000A0JW5H6 | 11.90% | 12.04% | 100.5 | 182 | 25-02-2016 | 17-08-2023 | 16-02-2023 | 12-02-2026 |
|
MI-28
|
XS2400040973 | 3.37% | 0% | 93.55 | 183 | 22-10-2022 | — | 22-10-2028 |
現在、債券の価値は 996.5 cny (99.65%) です。
年間の債券利回り 3.81%、年間 2 回 の支払い。
年間の債券利回り 3.81%、年間 2 回 の支払い。
