返済された債券
| Название | ЛУКОЙЛ 23 |
|---|---|
| ISIN | RU000A1059M1 |
| Код бумаги | RU000A1059M1 |
| Дата размещения | 04-10-2022 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 24-04-2023 |
| Лет до погашения | 0.00 |
| Дата след. выплаты | 30-11--001 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | USD |
| Дох. купона, годовых от ном | nan% |
| Купон | 0 $ |
| НКД | 0 $ |
| Выплата купона, дн | 0 |
| Имя облигации | ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-23 |
| Назв, англ | PJSC "LUKOIL" ZO-23 |
| Рег. номер | 4-16-00077-A |
| Размер выпуска, шт. | 562 700 |
| В обращении, шт. | 562 700 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | N |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 99.85% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, $ | 0 |
| Время посл. сделки | 18:40:11 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Годовой купон | 0.00 |
| Частота купона, раз в год | 0.00 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн $ | 563 |
| Объем в обращении, млн $ | 563 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| 1日あたりの価格変動: | 0% (998.5) |
|---|---|
| 週ごとの価格変動: | +0.1705% (996.8) |
| 月ごとの料金変更: | +0.1003% (997.5) |
| 3ヶ月間の価格変動: | -0.5478% (1004) |
| 名前 | コード | クーポン利回り, % | 満期までの利回り, % | 価格, % | 支払い頻度 | 投稿日 | 次回支払日 | オファー日 | 満期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛУКОЙЛ 23 | RU000A1059M1 | nan% | 0% | 99.85 | 0 | 04-10-2022 | 30-11--001 | — | 24-04-2023 |
| ЛУКОЙЛ 26 | RU000A1059N9 | 4.79% | 7.6% | 95 | 181 | 04-10-2022 | 02-05-2025 | — | 02-11-2026 |
| ЛУКОЙЛ 27 | RU000A1059P4 | 2.81% | 8.45% | 88 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-04-2027 |
| ЛУКОЙЛ 30 | RU000A1059Q2 | 3.91% | 9.31% | 77.48 | 181 | 04-10-2022 | 06-05-2025 | — | 06-05-2030 |
| ЛУКОЙЛ 31 | RU000A1059R0 | 3.61% | 9.49% | 71.46 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-10-2031 |
| LUK-23 | XS0919504562 | 4.55% | 0% | 101.3 | 183 | 24-10-2022 | — | 24-04-2023 | |
| LUK-26 | XS1514045886 | 4.79% | 0% | 95 | 181 | 02-05-2023 | — | 02-11-2026 | |
| LUK-27 | XS2401571448 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-04-2027 | |
| LUK-30 | XS2159874002 | 3.84% | 0% | 82.14 | 184 | 06-11-2022 | — | 06-05-2030 | |
| LUK-31 | XS2401571521 | 3.59% | 0% | 96.5 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-10-2031 |
現在、債券の価値は 998.5 USD (99.85%) です。
年間の債券利回り 0%、年間 0 一度 の支払い。
年間の債券利回り 0%、年間 0 一度 の支払い。
