| Название | ЛУКОЙЛ 27 |
|---|---|
| ISIN | RU000A1059P4 |
| Код бумаги | RU000A1059P4 |
| Дата размещения | 04-10-2022 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 26-04-2027 |
| Лет до погашения | 2.41 |
| Дата след. выплаты | 26-04-2025 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | usd |
| Дох. купона, годовых от ном | 2.81% |
| Купон | 14 $ |
| НКД | 277.59 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-27 |
| Назв, англ | PJSC "LUKOIL" ZO-27 |
| Рег. номер | 4-18-00077-A |
| Размер выпуска, шт. | 257 441 |
| В обращении, шт. | 257 441 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 10.07% |
| Цена послед | 85% |
| Изм за день, % | -2.33% |
| Объем день, $ | 23272490 |
| Время посл. сделки | 13:59:19 |
| Дюрация, дней | 851 |
| Объем день, млн руб | 32.9 |
| Объем день, штук | 359 |
| Текущая доходность купона | 3.30% |
| Годовой купон | 28.00 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн $ | 257 |
| Объем в обращении, млн $ | 257 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Кредитный рейтинг | - |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | いいえ |
| 1日あたりの価格変動: | -3.88% (884.269) |
|---|---|
| 週ごとの価格変動: | -1.52% (863.109) |
| 月ごとの料金変更: | -0.000941% (850.008) |
| 3ヶ月間の価格変動: | +0.5916% (845.001) |
| 半年間の価格変動: | -9.09% (935) |
| 年間の価格変動: | -7.26% (916.552) |
| 年初からの価格変動: | -10.03% (944.8) |
| 名前 | コード | クーポン利回り, % | 満期までの利回り, % | 価格, % | 支払い頻度 | 投稿日 | 次回支払日 | オファー日 | 満期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛУКОЙЛ 23 | RU000A1059M1 | nan% | 0% | 99.85 | 0 | 04-10-2022 | 30-11--001 | — | 24-04-2023 |
| ЛУКОЙЛ 26 | RU000A1059N9 | 4.79% | 9.03% | 92.69 | 181 | 04-10-2022 | 02-05-2025 | — | 02-11-2026 |
| ЛУКОЙЛ 27 | RU000A1059P4 | 2.81% | 10.07% | 85 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-04-2027 |
| ЛУКОЙЛ 30 | RU000A1059Q2 | 3.91% | 9.74% | 76 | 181 | 04-10-2022 | 06-05-2025 | — | 06-05-2030 |
| ЛУКОЙЛ 31 | RU000A1059R0 | 3.61% | 9.62% | 71 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-10-2031 |
| LUK-23 | XS0919504562 | 4.55% | 0% | 101.3 | 183 | 24-10-2022 | — | 24-04-2023 | |
| LUK-26 | XS1514045886 | 4.79% | 0% | 95 | 181 | 02-05-2023 | — | 02-11-2026 | |
| LUK-27 | XS2401571448 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-04-2027 | |
| LUK-30 | XS2159874002 | 3.84% | 0% | 82.14 | 184 | 06-11-2022 | — | 06-05-2030 | |
| LUK-31 | XS2401571521 | 3.59% | 0% | 96.5 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-10-2031 |
現在、債券の価値は 850 usd (85%) です。
年間の債券利回り 10.07%、年間 2 回 の支払い。
年間の債券利回り 10.07%、年間 2 回 の支払い。
