US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027

半年間の収益性: 11.25%
業界: Target Retirement Date

簡易グラフ 詳細なスケジュール

説明 US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027

XDIV отслеживает доходность индекса S&P 500 без учета дивидендов, выплачиваемых базовыми акциями. Для этого фонд держит длинные позиции по фьючерсным контрактам на S&P 500 и шорт по фьючерсным контрактам на дивиденды S&P 500. Длинные контракты продвигаются ежеквартально, генерируя либо отрицательную, либо положительную доходность и подвергая фонд воздействию контанго и бэквордации. Короткие позиции - по одной на каждый год до 2027 года - были открыты при запуске фонда и удерживаются до истечения срока. Годовые дивиденды выплачиваются в расчетную палату.

さらに詳しく
Фактически, чистая стоимость активов XDIV отражает дисконт, равный приведенной стоимости ожидаемых будущих дивидендов по S&P 500. Стоимость коротких позиций будет уменьшаться при увеличении ожидаемых дивидендов, и наоборот. Срок погашения XDIV наступает в декабре 2027 года, после чего инвесторы получат денежные средства, равные чистой стоимости активов. Поскольку XDIV структурирован как товарный пул, инвесторы могут рассчитывать на получение K1 во время налогообложения.

比較リストに追加
ウォッチリストに追加
ポートフォリオに追加

Цена последней сделки 29.38
Код ценной бумаги XDIV
Полное наименование US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027
Объем 1657240000
Изм за день, % 0
Комиссия 0.58
Дата основания 2017-06-12
Сайт リンク
Тип актива Multi-Asset
Индекс Solactive U.S. Ex-Dividends Index - Series 2027
Регион Canada
Средний P/E 12.21
Див доходность 5.05
5 летняя доходность 11.09
3 летняя доходность 12.66
Годовая доходность 25.3
Бета 1.09
Валюта cad
Топ 10 эмитентов, % 100
Количество компаний 10
country Canada
countryISO CA
Код ISIN CA46435V1094
Issuer iShares
10 летняя доходность 0
P/BV 1.61
P/S 1.23
1日あたりの価格変動: -0.2716% (29.46)
週ごとの価格変動: +0.034% (29.37)
月ごとの料金変更: +4.56% (28.1)
3ヶ月間の価格変動: +12.65% (26.08)
半年間の価格変動: +11.25% (26.41)
年間の価格変動: +18.13% (24.87)
3年間の価格推移: +23.86% (23.72)
5年間の価格推移: +38.72% (21.18)
年初からの価格変動: +24.97% (23.51)

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

名前 業界 共有, % P/BV P/S P/E EV/Ebitda 配当利回り
Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada Financials 9.31535 1.3 2.73 10.32 21.55 3.77
Manulife Financial Corporation Manulife Financial Corporation Financials 9.18275 1.09 1.26 9.76 11.16 4.67
Sun Life Financial Inc. Sun Life Financial Inc. Financials 9.03267 1.64 1.22 11.88 10.99 4.3
Enbridge Inc. Enbridge Inc. Energy 8.93112 2.02 2.25 15.88 9.28 7.24
The Toronto-Dominion Bank The Toronto-Dominion Bank Financials 8.74878 1.26 2.66 13.06 28.19 5.05
Suncor Energy Inc. Suncor Energy Inc. Energy 8.73385 1.28 1.13 6.7 4.45 4.35
PPL PPL Utilities 8.41613 1.42 2.38 26.75 21.54 3.45
Fortis Inc. Fortis Inc. Utilities 7.82019 1.12 2.28 16.68 11.11 4.16
Mistras Group, Inc. Mistras Group, Inc. Industrials 4.13493 1.15 0.31 23.81 6.79 0