US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027

半年間の収益性: 0%
業界: Target Retirement Date

簡易グラフ 詳細なスケジュール
29.70029.70028.80028.80027.90027.90027.00027.00026.10026.1008月 '248月 '2408 8月08 8月16 8月16 8月24 8月24 8月9月 '249月 '2408 9月08 9月16 9月16 9月24 9月24 9月
RSI1001005050008月 '248月 '2408 8月08 8月16 8月16 8月24 8月24 8月9月 '249月 '2408 9月08 9月16 9月16 9月24 9月24 9月

説明 US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027

XDIV отслеживает доходность индекса S&P 500 без учета дивидендов, выплачиваемых базовыми акциями. Для этого фонд держит длинные позиции по фьючерсным контрактам на S&P 500 и шорт по фьючерсным контрактам на дивиденды S&P 500. Длинные контракты продвигаются ежеквартально, генерируя либо отрицательную, либо положительную доходность и подвергая фонд воздействию контанго и бэквордации. Короткие позиции - по одной на каждый год до 2027 года - были открыты при запуске фонда и удерживаются до истечения срока. Годовые дивиденды выплачиваются в расчетную палату.

さらに詳しく
Фактически, чистая стоимость активов XDIV отражает дисконт, равный приведенной стоимости ожидаемых будущих дивидендов по S&P 500. Стоимость коротких позиций будет уменьшаться при увеличении ожидаемых дивидендов, и наоборот. Срок погашения XDIV наступает в декабре 2027 года, после чего инвесторы получат денежные средства, равные чистой стоимости активов. Поскольку XDIV структурирован как товарный пул, инвесторы могут рассчитывать на получение K1 во время налогообложения.

比較リストに追加
ウォッチリストに追加
ポートフォリオに追加

10 летняя доходность 0
3 летняя доходность 12.66
5 летняя доходность 11.09
Country Canada
Country ISO CA
ISIN CA46435V1094
Issuer iShares
P/BV 1.61
P/S 1.23
Бета 1.09
Валюта cad
Годовая доходность 25.3
Дата основания 2017-06-12
Див доходность 5.05
Индекс Solactive U.S. Ex-Dividends Index - Series 2027
Количество компаний 10
Комиссия 0.58
Полное наименование US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027
Регион Canada
Сайт リンク
Средний P/E 12.21
Тип актива Multi-Asset
Топ 10 эмитентов, % 100
1日あたりの価格変動: -0.2716% (29.46)
週ごとの価格変動: +0.034% (29.37)
月ごとの料金変更: +4.56% (28.1)

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

名前業界共有, %P/BVP/SP/EEV/Ebitda配当利回り
Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada Financials 9.31535 1.92 4.24 15.03 21.83 3.62
Manulife Financial Corporation Manulife Financial Corporation Financials 9.18275 1.48 1.72 13.9 9.17 4.33
Sun Life Financial Inc. Sun Life Financial Inc. Financials 9.03267 1.89 1.34 15.6 10.99 4.25
Enbridge Inc. Enbridge Inc. Energy 8.93112 1.89 2.44 23.98 13.66 6.8
The Toronto-Dominion Bank The Toronto-Dominion Bank Financials 8.74878 1.2 1.77 11.2 13.3 5.17
Suncor Energy Inc. Suncor Energy Inc. Energy 8.73385 1.45 1.17 10.7 4.77 4.01
PPL PPL Utilities 8.41613 1.7 2.83 26.99 8.25 3.07
Fortis Inc. Fortis Inc. Utilities 7.82019 1.15 2.58 17.64 11.46 3.94
Mistras Group, Inc. Mistras Group, Inc. Industrials 4.13493 1.15 0.3894 14.99 6.79 0
74.311.542.0516.6711.143.91