US: APNHY - Aspen Pharmacare Holdings Ltd ADR

半年間の収益性: -20.62%
配当利回り: +1.79%

報告 Aspen Pharmacare Holdings Ltd ADR

大文字の使用

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд R
13.05 13.17 9.85 9.94 8.06 3.41 3.44 5.66 4.58 4.19 4.26 4.21
Выручка, млрд R
2.46 3.03 2.98 2.5 2.15 2.45 2.54 40.71 44.71 44.71 18.51 83.48
Чистая прибыль, млрд R
0.2974 0.3755 0.4691 0.1492 0.3101 0.286 0.4262 5.23 4.4 4.4 2.13 69.98
EV, млрд R
42.55 39.46 54.78 43.06 38.97 74.4 5.02 98.89 130.38 130.38 69.53 27.32
EBIT, млрд R
0.6432 0.7804 0.7519 0.6659 -1.02 -1.02 -0.9947 7.71 7.93 7.93 2.52 -250.71
EBITDA, млрд R
0.7262 0.8761 0.838 0.7484 0.5862 0.6298 0.7183 9.5 9.91 9.91 4.27 76.04
Баланс стоимость, млрд R
2.9 3.29 3.6 3.84 3.98 4.6 4.33 86.24 84.86 84.86 36.80 84.40
FCF, млрд R
0.0277 0.265 0.3101 0.1705 0.3555 0.2202 2.68 2.34 0.69 0.69 1.26 14.18
Операционный денежный поток, млрд R
0.2213 0.4785 0.5453 0.4231 0.5272 0.4428 5.37 5.52 6.23 6.23 3.62 63.87
Операционная прибыль, млрд R
0.6432 0.7804 0.7519 0.6659 0.4869 0.5236 0.6058 7.82 7 7 3.29 70.42
Операционные расходы, млрд R
0.5464 0.6847 0.7322 0.6055 0.5522 0.5758 0.5458 9.47 12.42 12.42 4.71 86.38
CAPEX, млрд R
0.1936 0.2135 0.2352 0.2526 0.1717 0.2226 2.7 3.18 5.54 5.54 2.36 100.33


貸借対照表

2008 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд R
0.7443 0.8166 0.815 0.6366 0.4082 0.5985 0.3774 10.91 12.34 12.34 4.93 97.74
Short Term Investments R
0.0007 0.0001 0.0302 0.002 -0.94 0.002 0.006 0.009 -0.1842 35.10
Long term investments R
0.0000 0.0016 0.2 0.143 0.194 0.1346 231.83
Total Receivables R
0.7716 1.01 0.9371 0.8577 0.7416 0.7309 0.7495 10.09 10.3 10.3 4.52 69.25
Total Current Assets R
2.54 2.91 2.88 2.56 2.11 2.29 2.11 44.5 44.09 44.09 19.02 83.66
Чистые активы, млрд R
0.6722 0.0645 9.7 9.75 11.37 12.07 14.83 15.23 16.22 18.9 15.45 9.38
Активы, млрд R
7.12 8.88 9.64 8.67 7.66 7.68 6.8 134.28 139.16 139.16 59.12 78.59
Short Term Debt R
0.7443 1.44 0.819 0.5849 0.3627 1.72 0.712 7.91 11.31 11.31 4.40 98.97
Long Term Debt R
0.2082 32.7 28.9 46.72 39.71 35.58 0.105 21.38 24.82 24.82 24.32 -8.97
Задолженность, млрд R
4.22 5.59 6.04 4.83 3.68 3.09 2.47 48.05 54.29 54.29 22.32 71.31
Чистый долг, млрд R
2.23 2.83 3.41 2.76 2.03 1.14 0.9806 18.37 24.12 24.12 9.33 64.05
Долг, млрд R
33.44 30.34 47.54 40.29 35.95 1.74 0.817 29.28 36.46 36.46 20.85 0.28
Interest income R
0.3 0.3 0.182 0.213 0.141 0.108 0.092 0.509 0.2126 19.03
Расходы на обслуживание долга R
0.1591 0.162 0.1663 0.1591 0.1119 0.0785 0.0461 1.32 2.23 2.23 0.7573 81.93
Чист. проц. доходы, млрд R
-2.9 -2 -2.32 -2.19 -1.48 -1.1 -0.737 -0.815 -1.2644 -17.94
Goodwill R
6.64 5 0.4097 0.4503 0.4469 0.3297 0.3094 0.3236 0.3056 0.2962 0.3129 -2.12
Амортизация, млрд R
0.083 0.0957 0.0862 0.0825 1.6 1.65 1.71 1.79 1.97 1.97 1.74 4.25
Себестоимость, млрд R
1.27 1.57 1.49 1.23 1.11 1.35 1.38 22.3 25.29 25.29 10.29 86.86
Товарно материальные запасы R
0.9832 1.04 1.09 1.04 0.9446 0.9391 0.9622 19.61 18 18 8.09 80.30


プロモーション

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.5927 0.8808 0.8905 0.3397 0.4826 0.6266 0.9409 11.77 9.91 9.91 4.75 83.02
Цена акции ао 22.42 9.37 8.53 8.54 14.06 8.01 11.13 8.26 9.18 9.18 10.13 -8.17
Число акций ао, млн 456.3 456.45 456.48 456.5 456.5 456.5 444.2 444.2 444.2 444.2 449.12 -0.54
FCF/акцию 0.0606 0.5806 0.6794 0.3735 0.7788 0.4823 6.03 5.27 1.55 1.55 2.82 14.76


効率

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 10.25 11.41 13.03 3.88 7.78 6.22 9.84 6.65 5.15 5.15 7.13 -7.92
ROA, % 4.18 4.23 4.87 1.72 4.05 3.72 6.27 4.26 3.22 3.22 4.30 -4.48
ROIC, % 14.4 12.84 3.57 4.77 3.49 3.59 3.77 23.38 31.52 5.85 13.62 10.26
ROS, % 12.38 15.76 5.96 14.43 11.67 16.81 12.84 9.85 9.85 9.85 12.20 -3.33
ROCE, % 23.72 20.87 17.32 -25.52 -22.26 -22.97 6.94 6.91 9.35 6.91 -4.4060 -184.07
Ebit margin, % -47.33 293.62 350.86 18.95 17.74 17.74 17.74 139.78 -42.95
Рентаб EBITDA, % 28.88 28.15 29.89 27.29 25.71 28.32 23.34 22.16 22.16 22.16 24.34 -2.93
Чистая рентаб, % 12.08 12.38 15.76 5.96 14.43 11.67 16.81 12.84 9.85 9.85 13.12 -7.35
Operation Margin, % 25.73 25.25 26.6 22.67 21.37 23.88 19.21 15.65 15.65 15.65 19.15 -6.04
Доходность FCF, % 13.85 18.23 0.2809 2.67 3.85 5 10.35 3.89 58.45 55.79 26.70 62.00


オッズ

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
33.11 26.46 17.17 22.84 11.08 19.8 10.74 15.4 24.13 24.13 16.23 16.84
P/BV
3.39 3.02 2.24 0.8865 0.8626 1.23 1.06 0.9337 1.25 1.25 1.07 7.70
P/S
4 3.28 2.71 1.36 1.6 2.31 1.81 1.98 2.38 2.38 2.02 8.27
P/FCF
37.49 25.97 19.98 9.66 25.72 1.71 1.79 0 0 0 11.77 -38.28
E/P
0.0378 0.0582 0.0438 0.0902 0.0505 0.0931 0.0702 0 0 0 0.0696 9.89
EV/EBIT
-68.7 10.34 7 12.82 16.44 16.44 16.44 12.61 9.72
EV/EBITDA
58.59 45.04 65.36 57.54 66.49 8.41 6.99 10.41 13.16 13.16 21.09 -27.67
EV/S
13.01 18.4 17.2 18.14 30.37 1.98 2.43 2.92 2.92 2.92 8.12 -37.40
EV/FCF
148.9 176.62 252.53 109.62 337.89 1.88 42.28 188.95 188.95 188.95 151.99 -10.97
Debt/EBITDA
34.63 56.72 53.84 61.32 0.1969 1.14 3.08 3.68 3.68 3.68 2.36 79.61
Netdebt/Ebitda
3.23 4.07 3.69 3.46 1.82 1.37 1.93 2.44 2.44 2.44 2.00 6.04
Debt/Ratio
3.42 4.93 4.65 4.69 0.2268 0.1202 0.2181 0.262 0.262 0.262 0.2178 2.93
Debt/Equity
9.22 13.2 10.48 9.02 0.379 0.1887 0.3396 0.4296 0 0.4296 2.07 -45.60
Debt/Net Income
80.81 101.33 269.99 115.93 6.09 1.92 5.6 8.28 8.28 8.28 6.03 6.34
Бета
-0.8572 0.1565 0.1565 -0.3503 -142.73
Индекс Альтмана
4.14 3.67 3.69 5.52 9.52 11.55 13.03 0 0.3795 0.3795 8.00 -41.46


配当金

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.7162 0.9 1 1.23 1.31 1.44 1.2 1.2 1.2 1.53 1.31 1.22
Дивиденд
0.1693 0.1612 0.174 0.2095 0.2127 0.1735 0.1803 0.184 0.2 0.2 0.1901 -1.22
Див доход, ао, %
0.5915 0.5589 0.8061 0.9624 1.21 1.4 1.75 2.02 1.79 1.79 1.63 8.15
Дивиденды / прибыль, %
336.26 327.6 279.87 962.91 385.71 418.13 280.59 27.83 34.63 34.63 229.38 -38.25


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます