US: ACLTF - ATCO Ltd

半年間の収益性: +7.17%
セクタ: Utilities

報告 ATCO Ltd

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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.91 4.49 3.09 4.02 4.1 3.57 4.42 4.17 4.12 3.44
Выручка, млрд $
4.55 4.13 4.05 4.54 4.89 4.71 3.94 4.29 4.98 4.74
Чистая прибыль, млрд $
0.42 0.154 0.34 0.219 0.328 0.513 0.252 0.246 0.37 0.432
EV, млрд $
11.71 11.74 10.9 13.57 14.44 11.96 12.99 13.17 13.19 14.21
EBIT, млрд $
1.16 0.796 1.3 1.29 1.17 1.41 1.09 1.09 1.35 1.14
EBITDA, млрд $
1.72 1.55 1.92 1.96 1.85 2.04 1.75 1.76 2.07 1.95
Баланс стоимость, млрд $
3.17 3.36 3.55 3.59 3.76 4 4.05 4.11 4.38 4.42
FCF, млрд $
-0.616 -0.091 0.357 0.002 -0.235 0.34 0.815 0.518 0.813 -0.085
Операционный денежный поток, млрд $
1.68 1.68 1.79 1.33 0.999 1.54 1.84 1.86 2.4 1.48
Операционная прибыль, млрд $
1.33 0.843 1.31 1.03 1.38 1.56 1.07 1.04 1.31 1.14
Операционные расходы, млрд $
1.43 1.6 1.52 1.61 1.81 1.64 1.57 1.76 1.9 0.731
CAPEX, млрд $
2.3 1.77 1.43 1.33 1.23 1.2 1.03 1.35 1.58 1.57


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.595 0.8 0.566 0.446 0.627 1.06 1.06 1.07 1.03 0.288
Short Term Investments $
-0.0003 0.003 0.003 0.001 0.005 0.001 0.003 0.304
Long term investments $
0.147 0.194 0.239 0.245 0.731 0.655 0.646 0.673 0.737 0.724
Total Receivables $
0.764 0.633 0.664 0.776 0.883 0.74 0.736 0.856 0.967 0.902
Total Current Assets $
1.55 1.61 1.38 2.28 2.1 2.04 2.04 2.22 2.36 1.84
Чистые активы, млрд $
13.38 15.12 16.23 16.94 17.34 17.87 17.95 18.42 18.88 19.61
Активы, млрд $
17.69 19.06 19.72 21.78 23.34 21.7 22.2 23 24.14 25.36
Short Term Debt $
0.103 0.021 0.229 0.037 0.683 0.188 0.215 0.573 0.125 0.548
Long Term Debt $
7.29 8.04 8.15 9.95 10.29 9.26 9.42 9.5 9.98 10.52
Задолженность, млрд $
11.41 12.16 12.53 14.55 15.9 13.85 14.35 15.06 15.8 16.86
Чистый долг, млрд $
6.79 7.26 7.81 9.54 10.35 8.47 8.66 9.08 9.17 10.88
Долг, млрд $
7.39 8.06 8.38 9.99 10.97 9.45 9.64 10.08 10.1 11.07
Interest income $
0.025 0.029 0.027 0.018 0.014 0.045 0.066
Расходы на обслуживание долга $
0.303 0.296 0.389 0.426 0.499 0.506 0.422 0.423 0.431 0.514
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.404 -0.475 -0.484 -0.407 -0.413 -0.39 -0.434
Goodwill $
0.071 0.071 0.071 0.071 0.082 0.082 0.082 0.073 0.089 0.242
Амортизация, млрд $
0.561 0.756 0.615 0.67 0.682 0.637 0.66 0.672 0.717 0.811
Себестоимость, млрд $
1.99 1.75 1.26 1.69 1.96 1.73 1.35 1.57 1.86 2.87
Товарно материальные запасы $
0.11 0.087 0.056 0.07 0.066 0.064 0.076 0.061 0.08 0.114


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.92 1.12 2.17 1.43 2.29 3.2 1.67 1.49 2.5 2.82
Цена акции ао 26.9 35.05 35.69 31.12 38.49 36.47 36.24 30.63 34.71 34.71
Число акций ао, млн 115.41 115.08 114.8 114.81 114.75 114.81 114.76 114.37 113.66 112.16
FCF/акцию -5.34 -0.7908 3.11 0.0174 -2.05 2.96 7.1 4.53 7.15 -0.7579


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 13.26 4.59 9.59 6.1 8.74 12.83 6.22 5.98 8.46 9.77
ROA, % 2.37 0.8082 1.72 1.01 1.41 2.36 1.14 1.07 1.53 1.7
ROIC, % 4.92 2.35 3.95 2.72 3.4 5.2 3.3 3.18 4.01 1.4
ROS, % 4.82 6.71 10.9 6.39 5.74 7.43 9.11 0 0 0
ROCE, % 18.47 11.55 18.11 17.84 15.75 17.88 13.94 13.65 16.2 13.39
Рентаб EBITDA, % 37.79 37.57 47.44 43.14 37.93 43.39 44.47 40.97 41.56 41.11
Чистая рентаб, % 9.22 3.73 8.41 4.82 6.71 10.9 6.39 5.74 7.43 9.11
Operation Margin, % 22.7 28.23 33.09 27.13 24.25 26.36 24 0 0 0
Доходность FCF, % -12.54 -2.03 11.56 0.0497 -5.74 9.52 18.45 12.42 19.74 -2.47


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
11.7 29.14 9.08 18.38 12.49 6.96 17.53 16.96 11.13 7.95
P/BV
1.55 1.34 0.871 1.12 1.09 0.8931 1.09 1.01 0.9413 0.7768
P/S
1.08 1.09 0.7635 0.8862 0.8379 0.7591 1.12 0.9726 0.8275 0.7247
P/FCF
2012.22 -17.43 10.51 5.42 8.05 5.07 -40.42 0 0 0
E/P
0.0544 0.0801 0.1436 0.057 0.059 0.0898 0.1257 0 0 0
EV/EBITDA
6.8 7.57 5.68 6.93 7.79 5.86 7.41 7.5 6.37 7.29
EV/Ebit
0 0 0
EV/S
2.99 2.95 2.54 3.29 3.07 2.65 3 0 0 0
EV/FCF
6784.22 -61.45 35.18 15.94 25.43 16.22 -167.21 0 0 0
Debt/EBITDA
5.1 5.92 4.63 5.49 5.73 4.88 5.68 0 0 0
Netdebt/Ebitda
4.87 5.58 4.15 4.94 5.17 4.43 5.58 0 0 0
Debt/Ratio
0.4588 0.4701 0.4355 0.4341 0.438 0.4185 0.4364 0 0 0
Debt/Equity
2.78 2.92 2.36 2.38 2.45 2.31 2.5 0 0 0
Debt/Net Income
45.62 33.45 18.42 38.25 40.96 27.31 25.61 0 0 0
Бета
1.01 1.07 1.07
Индекс Альтмана
2.04 1.83 1.74 2.03 1.97 1.92 2 0 0 0


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.099 0.114 0.131 0.15 0.173 0.186 0.2 0.205 0.211 -0.215
Дивиденд
1.14 1.31 1.51 1.62 1.74 1.79 0.4617 1.9 1.96 2.43
Див доход, ао, %
4.24 3.74 4.22 5.2 4.52 4.92 1.33 8.31 5.64 6.26
Дивиденды / прибыль, %
23.57 74.03 38.53 68.49 52.74 36.26 79.37 83.33 57.03 -49.77


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