TSE: 8242 - H2O Retailing Corporation

半年間の収益性: +7.02%
配当利回り: +1.57%
セクタ: Consumer Cyclical

報告 H2O Retailing Corporation

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								174.55
Выручка, млрд ¥	921.87	926.87	897.29	739.2	518.45	628.09	657.4	657.4	688.09	-6.03
Чистая прибыль, млрд ¥	14.64	2.16	-13.15	-24.79	9.87	16.38	21.91	21.91	2.04	-210.75
EV, млрд ¥	333.86	310.83	233.31	257.85	260.92	312.66	335.42	335.42	280.03	7.53
EBIT, млрд ¥	24.22	8.78	11.17	-2.06	0.742	11.39	23.17	23.17	8.88	15.71
EBITDA, млрд ¥	41.02	26.75	31.7	16.63	19.15	31.06	43.65	43.65	28.44	6.61
Баланс стоимость, млрд ¥	280.8	279.6	244.63	229.27	238.01	250.02	269.14	269.14	246.21	1.93
FCF, млрд ¥	9.53	-18.61	-23.74	-5.28	-23.71	-0.418	18.75	18.75	-6.8796	-195.39
Операционный денежный поток, млрд ¥	32.74	15.39	9.87	12.76	6.47	30.3	49.33	49.33	21.75	37.96
Операционная прибыль, млрд ¥	22.77	20.42	11.17	-2.06	0.74	11.39	25.5	25.5	9.35	17.95
Операционные расходы, млрд ¥	243.46	245.81	244.86	216.34	217.94	254.06	261.42	261.42	238.92	1.32
CAPEX, млрд ¥	23.21	34	33.61	18.04	30.18	30.71	30.58	30.58	28.62	-1.87

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	149.35	155.07	170.47	24 069.62	154.81	163.73	176.92	153.19	161.9	169.36	165.02	0.68
Чистая прибыль, млрд ¥	0.651	2.14	8.17	852.37	3.37	2.92	11.48	4.13	26.46	0.603	9.12	-27.06
EV, млрд ¥	289.96	302.34	277.33	48 548.27	316.89	337.87	295.69	337.95	372.03	352.16	339.14	0.83
EBIT, млрд ¥	1.45	-1.84	6.09	299.63	0.63	5.18	15.37	-3.12	23.65	5.57	9.33	1.46
EBITDA, млрд ¥	2.11	1.21	9.05	249.82	5.41	10.17	20.69	2.27	14.39	5.72	10.65	-10.87
Баланс стоимость, млрд ¥	241.89	252.11	245.74	39 283.2	256.32	257.82	263.99	269.14	257.16	289.47	267.52	2.34
FCF, млрд ¥			1 579.62	1 599.16	9.57	9.98	10.64				641.79	-63.21
Операционный денежный поток, млрд ¥		4.74	1 579.62	1 599.16	9.57	9.98	10.64				641.79	-63.21
Операционная прибыль, млрд ¥	1.45	-1.84	6.09	299.63	4.76	5.14	12.29	1.91	9.27	5.57	6.84	1.62
Операционные расходы, млрд ¥	60.88	64.54	65.29	9 953.21	62	65.15	66.5	63.35	63.92	69.62	65.71	1.34
CAPEX, млрд ¥		20.57		4 825.61							2423.09	1431.65

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	67.15	55.23	25.96	49.99	34.72	58.67	68.42	68.42	47.55	21.39
Short Term Investments ¥		76.86	77.51	83.18	76.37	74.39	2.05	2.05	62.70	-51.64
Total Receivables ¥		56.21	52.06	61.41	59.6	68.14	74.05	74.05	63.05	7.30
Total Current Assets ¥		150	112.12	139.29	129.73	161.41	180.1	180.1	144.53	9.94
Чистые активы, млрд ¥	166.38	150	112.12	139.29	301.25	303.25		303.25	201.18	15.12
Активы, млрд ¥	661.87	663.33	586.9	625.95	654.56	686.42	709.21	709.21	652.61	3.86
Short Term Debt ¥		28.95	34.01	47.32	2.37	16.19	11.06	11.06	22.19	-20.12
Long Term Debt ¥		136.72	118.61	155.02	186.53	174.2	153.49	153.49	157.57	5.29
Задолженность, млрд ¥	381.07	383.73	342.27	396.67	393.62	413.61	416.07	416.07	392.45	3.98
Чистый долг, млрд ¥	92.28	119.13	140.47	152.35	154.17	131.72	105.71	105.71	136.88	-5.53
Долг, млрд ¥	159.43	174.35	166.43	202.34	188.9	190.39	174.13	174.13	184.44	0.91
Расходы на обслуживание долга ¥		0.728	0.772	0.848	0.94	0.962	0.884	0.884	0.8812	2.75
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.198	0.08	0.169	0.371	0.533	0.541	0.311	0.541	0.3850	12.97
Амортизация, млрд ¥		17.97	20.53	18.69	18.41	19.67	20.48	20.48	19.56	-0.05
Себестоимость, млрд ¥			641.25	527.29	299.77	362.64	369.79	369.79	440.15	-10.43
Товарно материальные запасы ¥		33.92	29.69	23.34	22.64	21.23	20.09	20.09	23.40	-7.51

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			33.17	31.01	65.47	9 218.21	44.74	54.99	62.95	68.42	48.53	51.95	57.37	-1.13
Short Term Investments ¥				91.98	91.15	13 654.48	73.88	1.65	85.86	2.05			2763.58	-82.81
Total Receivables ¥			68.02	65.4	89.9	12 039.6	68.68	67.35	88.77	74.05	88.22	76.49	78.98	2.58
Total Current Assets ¥			130.53	124.06	184.55	25 360.36	150.21	157.2	191.37	180.1	164.51	155.26	169.69	-0.25
Чистые активы, млрд ¥	173.51	129.73	130.53	124.06	184.55	47 646.99	302.48						9677.72	18.30
Активы, млрд ¥			666.83	673.23	714.35	107 850.51	682.28	691.63	719.15	709.21	704.64	704.7	705.87	0.38
Short Term Debt ¥			8.03	13.67	11.29	2 543.61	16.15	6.11	16.09	11.06	11.05	10.99	11.06	12.46
Long Term Debt ¥			179.22	169.13	180.6	27 369.76	173.89	163.71	153.58	153.49			5602.89	-64.54
Задолженность, млрд ¥			402.15	398.62	446.26	64 986.24	403.61	410.46	431.6	416.06	411.81	403.4	414.67	-0.35
Чистый долг, млрд ¥			166.09	163.58	126.42	20 695.17	145.3	124.74	116.45	105.71	115.22	112.81	114.99	-1.99
Долг, млрд ¥			199.25	194.59	191.89	29 913.37	190.04	179.73	179.41	174.13	163.75	164.76	172.36	-1.72
Расходы на обслуживание долга ¥			0.245	0.247	0.242	35.82	0.223	0.223	0.22	0.228	0.214	0.219	0.2208	-0.36
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.138	0.146	0.14	0.137	0.137	19.95	89.24	12.26	12.41	0.077			26.79	-67.09
Амортизация, млрд ¥			0.658	0.764	0.683	-49.81	4.78	4.99	5.32	5.38	-9.27	0.15	1.31	-50.39
Себестоимость, млрд ¥							88.05	93.44	98.13	87.94	88.71	94.17	92.48	0.16
Товарно материальные запасы ¥			22.93	22	23.54	3 336.28	22.28	21.23	22.8	20.09	22.01	21.12	21.45	-0.10

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	117.9	17.39	-106.38	-200.44	79.26	134.81	188.04		188.04	19.06	-212.07
Цена акции ао					1290	1527	2313	2294.5	2294.5	1856.13	15.48
Число акций ао, млн		124.32	123.62	123.68	124.56	121.52	116.49		116.49	121.97	-1.18
FCF/акцию	76.79	-149.69	-192.06	-42.72	-190.38	-3.44	160.95		160.95	-53.5300	-196.53

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS	5.25	17.25	65.86	7159.48	28.88	25.14	98.62	35.09	239.28	5.18	80.66	-27.09
FCF/акцию			82.32	85.49	81.97	85.85	91.38				85.40	2.11

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %	5.37	0.7716	-5.02	-10.46	4.23	6.71	8.44		8.44	9.52	0.7800	-210.95
ROA, %	2.25	0.3263	-2.1	-4.09	1.54	2.44	3.14		3.14	5.15	0.1860	-208.38
ROIC, %			-2.3	-5.03	3.03	4.38			4.38	8.25	0.0200	-217.47
ROS, %			-1.47	-3.35	1.9	2.61	3.33	3.33	3.33	5.48	1.56	-199.88
ROCE, %	5.26	1.79	2.61	-0.4667	0.1464	2.23	4.47	7.9	7.9	10.24	2.86	-276.08
Ebit margin, %			1.25	-3.14	0.1431	1.81	3.52	3.52	3.52		1.17	-202.31
Рентаб EBITDA, %	4.45	2.89	3.53	2.25	3.69	4.94	6.64	6.64	6.64	12.34	4.83	24.16
Чистая рентаб, %	1.59	0.23	-1.47	-3.35	1.9	2.61	3.33		3.33	5.48	0.6040	-217.77
Operation Margin, %			1.24	-0.6004	0.1427	1.81	3.88	3.88	3.88	7.93	1.82	-245.24

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %	0.2719	0.8833	3.35	2.21	1.32	1.16	4.51	1.59	10.1	0.2267	9.52	3.52	-27.86
ROA, %	0.0985	0.3192	1.18	0.7746	0.4941	0.4255	1.63	0.5787	3.74	0.0856	5.15	1.29	-27.44
ROS, %					2.18	1.79	6.49	2.7	16.35	0.356	5.48	5.54	-27.60
ROCE, %	0.2968	-0.3642	1.18	0.3705	0.2261	1.01	2.98	-0.6019	4.58	1.08	10.24	1.81	1.35
Ebit margin, %						3.16	8.69	-2.03	14.61	3.29		5.54	0.81
Рентаб EBITDA, %	1.41	0.78	5.31	1.04	3.5	6.21	11.69	1.48	8.89	3.38	12.34	6.33	-11.45
Чистая рентаб, %	0.44	1.38	4.79	3.54	2.18	1.79	6.49	2.7	16.35	0.356	5.48	5.54	-27.60
Operation Margin, %					3.07	3.14	6.94	1.25	5.72	3.29	7.93	4.07	0.94

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	16.51	88.67			10.81	11.05	10.49		10.49	190.71	27.51	-8.67
P/BV	0.8603	0.6857	0.3795	0.4601	0.4091	0.6633	0.7836		0.7836	150.22	0.5391	15.60
P/S	0.262	0.2068	0.1035	0.1427	0.2059	0.2881	0.3494		0.3494	149.90	0.2179	27.55
P/FCF						-417.58	9.31	9.31	9.31	71.77	-132.9867	-128.15
E/P						0.0938	0.1255	0.1255	0.1255	0.36	0.1149	10.19
EV/EBITDA	8.14	11.62	7.36	15.51	13.62	10.07	7.68		7.68	155.22	10.85	0.85
EV/EBIT			20.88	-11.12	351.64	27.45	14.47	14.47	14.47		79.38	-205.41
EV/S			0.26	0.3488	0.5033	0.4978	0.5102	0.5102	0.5102	149.91	0.4741	7.90
EV/FCF			-9.83	-48.8	-11	-747.99	17.89	17.89	17.89	76.86	-154.4020	-181.82
Debt/EBITDA	3.89	6.52	5.25	12.17	9.86	6.13	3.99	3.99	3.99	1.88	7.23	-19.99
Netdebt/Ebitda			4.43	9.16	8.05	4.24	2.42	2.42	2.42	0.17	5.26	-23.37
Debt/Ratio			0.26	0.3233	0.2886	0.2774	0.2455	0.2455	0.2455	0.18	0.2761	-5.36
Debt/Equity			0.6239	0.8825	0.7936	0.7615	0.647	0.5742	0.5742	0.80	0.7318	-8.24
Debt/Net Income			-11.61	-8.16	19.13	11.62	7.95	7.95	7.95	40.18	7.70	-199.48
Бета						-1.12	2.54	-1.16	-1.16	48.72	0.0867	1.18
Индекс Альтмана						2.83	3.13	3.13	3.13	4.98	3.03	3.42

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E	28.15	29.35	18.79	11.05	9.28	11.02	7.77	10.5	5.83	5.44		190.71	8.11	-13.17
P/BV	0.468	0.5053	0.5629	0.6498	0.6157	0.758	0.6233	0.7922	0.877	0.7944		150.22	0.7690	0.94
P/S	0.2234	0.2366	0.2425	0.2901	0.2797	0.3385	0.2779	0.355	0.4079	0.3585		149.90	0.3476	1.15
EV/EBITDA	33.83	33.47	21.44	22.13	58.53	8.99	6.53	7.9	7.83	8.18		155.22	7.89	-1.87
EV/EBIT						65.2	19.24	-108.49	15.73	63.18			10.97	-0.63
EV/S					2.05	2.06	1.67	2.21	2.3	2.08		149.91	2.06	0.19
EV/FCF					33.12	33.85	27.8					76.86	31.59	-5.67
Debt/EBITDA	94.43	160.29	21.2	119.74	35.1	17.67	8.67	76.74	11.38	28.78		1.88	28.65	10.25
Netdebt/Ebitda					26.84	12.26	5.63	46.59	8.01	19.71		0.17	18.44	9.96
Debt/Ratio					0.2785	0.2599	0.2495	0.2455	0.2324	0.2338		0.18	0.2442	-2.09
Debt/Equity					0.7414	0.6971	0.6796	0.647	0.6368	0.5692		0.80	0.6459	-3.97
Debt/Net Income					56.37	61.49	15.63	42.13	6.19	273.24		40.18	79.74	34.76
Бета											-1.16	48.72	-1.1600	0.00
Индекс Альтмана											3.13	4.98	3.13	0.00

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		4.94	4.94	4.94	4.02	3.09	3.08	2.9		2.9		3.61	-10.11
Дивиденд	37.5	40	40	40	32.5	8.99	25	25	23	23		22.90	-6.68
Див доход, ао, %	2.18	1.83	2.05	3.29	4.83	1.55	3.39	2.07	1.68	1.57	3.30	2.70	-19.04
Дивиденды / прибыль, %			33.74	228.54	-30.56	-12.48	31.33	18.8	13.22	13.22	83.34	4.06	-184.57

	2022Q3	2023Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.54	483.93		242.74	1672.68
Дивиденды / прибыль, %	72	56.77	83.34	64.39	-11.20

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	9485	9485	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

ストック

ツール

コミュニティ

連絡先

2025 © Investing Port
連絡先 | 広告
porti.ru 素材の使用は、ソースへのアクティブなインデックス付きリンクがある場合にのみ許可されます。